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深南电A(000037)现金流量表图
深南电A(000037)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43966.5926030.3013655.7339312.1527904.15
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8699.30939.87440.011879.131082.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52665.8926970.1714095.7441191.2928986.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22484.5515677.176087.8326323.9721705.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11417.507946.094818.2211100.668668.35
支付的各项税费(万元)1786.761274.31647.022939.941805.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18926.7213440.874249.082506.871773.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54615.5438338.4415802.1642871.4433953.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1949.65-11368.28-1706.42-1680.15-4966.62
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.001523.99869.89869.89
取得投资收益收到的现金(万元)3567.272942.601343.941150.511035.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.591.30--6934.387239.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21455.867495.862179.131755.941755.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28024.7213439.765047.0610710.7210900.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5794.63631.4543.2819961.0512281.30
投资支付的现金(万元)130.00----195.00195.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15716.20--7523.5829218.1827382.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21640.83631.457566.8649374.2239858.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6383.8912808.31-2519.80-38663.50-28957.98
吸收投资收到的现金(万元)5880.15--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12600.00----34439.379715.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18480.15----34439.379715.47
偿还债务支付的现金(万元)14452.93128.98128.9826855.8017555.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3084.902930.42819.87334.62327.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.00600.00600.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3658.49229.20134.99672.72349.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21196.323288.601083.8427863.1418232.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2716.17-3288.60-1083.846576.23-8517.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.15-12.28-9.49-13.73-7.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1698.92-1860.85-5319.55-33781.15-42449.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13325.5613325.5613325.5647106.7147106.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15024.4811464.718006.0113325.564657.66
净利润(万元)--2840.70--25520.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2636.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27.72--6.63--
长期待摊费用摊销(万元)---317.29--178.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.55---28441.31--
固定资产报废损失(万元)--1689.64------
公允价值变动损失(万元)---64.36------
财务费用(万元)--523.29--366.92--
投资损失(万元)---1714.05---2883.53--
递延所得税资产减少(万元)--0.18---363.99--
递延所得税负债增加(万元)--513.16--984.60--
存货的减少(万元)---83.80--2407.40--
经营性应收项目的减少(万元)---11671.92---2784.88--
经营性应付项目的增加(万元)---3682.64---2514.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11368.28---1680.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11464.71--13325.56--
减:现金的期初余额(万元)--13325.56--47106.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1860.85---33781.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--215.92--479.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--287.51--587.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-282026-04-142025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-292026-04-152025-10-28
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