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远航精密(920914)现金流量表图
远航精密(920914)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82380.8454539.6926138.7788834.63--
收到的税费返还(万元)------14.56--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------14255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1028.65474.73388.82632.664239900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83409.4855014.4226527.5989481.8532064500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76036.1452318.9023267.5184986.70--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6206.434654.782933.406864.491604500.00
支付的各项税费(万元)1542.64882.23374.631501.672009500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1805.761051.36885.322124.721374200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85590.9858907.2727460.8695477.5824886200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2181.50-3892.85-933.27-5995.737178300.00
收回投资收到的现金(万元)77629.5849475.2218219.27118922.1668044200.00
取得投资收益收到的现金(万元)77.1759.6149.37203.482237600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.8323.71--58.1028400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77740.5849558.5518268.64119183.7470310200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12138.766233.253421.7815211.89128800.00
投资支付的现金(万元)70584.3545030.0015700.00115172.5771505900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82723.1251263.2519121.78130384.4571634700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4982.54-1704.70-853.14-11200.72-1324500.00
吸收投资收到的现金(万元)42.0842.0842.08396.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16400.0015400.009400.0028698.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1209.85825.55--2078.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17651.9216267.639442.0831172.5450728600.00
偿还债务支付的现金(万元)10399.338222.844050.0021158.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2045.531867.73143.001481.381110400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.915.91--25.867400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12450.7810096.484193.0022665.2458786700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5201.146171.145249.078507.30-8058100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67.78-40.71-21.74-58.79-6500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2030.68532.883440.92-8747.93-2210800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8658.448658.448658.4417406.3725694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6627.769191.3212099.368658.4423483800.00
净利润(万元)--3110.60--5291.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------27.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--115.56--138.31--
长期待摊费用摊销(万元)--134.00--178.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.27---8.66--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---0.98---18.15--
财务费用(万元)--367.65--559.77--
投资损失(万元)--2.41---111.94--
递延所得税资产减少(万元)---245.51---141.44--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4358.76---371.19--
经营性应收项目的减少(万元)---4719.14---21374.35--
经营性应付项目的增加(万元)---925.25--6942.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3892.85---5995.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9191.32--8658.44--
减:现金的期初余额(万元)--8658.44--17406.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--532.88---8747.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--226.51--310.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11.24--22.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-232026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-232026-04-232025-10-29
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