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盐湖股份(000792)现金流量表图
盐湖股份(000792)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1574554.321088448.20831418.92343655.612324731.12
收到的税费返还(万元)--1921.16352.53305.961591.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64123.7437397.8227861.0417080.11129917.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1640621.121127767.18859632.49361041.692456240.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)316702.42330197.98256702.97124200.64624573.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)227134.95161388.2174431.7340705.65164543.06
支付的各项税费(万元)228954.65183798.13139823.3543522.04391441.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)85913.8249130.5939084.4818123.9665221.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)858705.83724514.92510042.53226552.301245778.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)781915.29403252.26349589.96134489.391210461.87
收回投资收到的现金(万元)1921319.761216480.00493617.18150624.43402150.56
取得投资收益收到的现金(万元)15630.3217966.2313225.224429.0214900.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1434.74124.44194.2257.621418.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3.36--3.36----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--1.000.601118.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1938388.171234586.03507040.98155111.68419586.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)122180.6268077.2847614.2925358.8394297.10
投资支付的现金(万元)2459930.762001200.00647200.0081200.00979031.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------10259.99
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.0010.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2582111.382069279.28694814.29106568.831083588.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-643723.20-834693.25-187773.3148542.85-664001.95
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11113.849577.808119.052351.3314216.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11113.849577.808119.052351.3314216.51
偿还债务支付的现金(万元)430517.421445.861145.86300.00274376.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60122.5341739.2841634.1541384.55170312.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------144989.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10483.184700.00387.30223.44129387.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)501123.1443827.6743167.3041907.99574076.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-490009.30-34249.88-35048.25-39556.66-559860.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.290.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-351807.93-465690.86126768.40143475.58-13400.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1597549.561597549.561597549.561597549.561610949.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1245741.641131858.701724317.971741025.151597549.56
净利润(万元)491395.88--235978.26--936584.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-5078.35---8517.10---4046.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7198.29--3537.27--7266.58
长期待摊费用摊销(万元)660.71--252.95--689.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-114.27--179.77---9.40
固定资产报废损失(万元)541.00--155.28---609.71
公允价值变动损失(万元)-2777.17---2720.24---8275.49
财务费用(万元)13480.45--6134.58--21538.04
投资损失(万元)-30123.40---895.43---7973.97
递延所得税资产减少(万元)71297.04--30391.09--68224.80
递延所得税负债增加(万元)-1064.93---319.71---356.57
存货的减少(万元)18887.72--7298.81--51257.43
经营性应收项目的减少(万元)203446.90--26267.63--186066.00
经营性应付项目的增加(万元)-61299.27--15871.02---107379.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)781915.29--349589.96--1210461.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1245741.64--1724317.97--1597549.56
减:现金的期初余额(万元)1597549.56--1597549.56--1610949.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-351807.93--126768.40---13400.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1105.57--471.80--1099.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-292024-08-302024-04-302024-04-01
更新时间2025-03-312024-10-302024-08-302024-04-302024-04-01
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