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盐湖股份(000792)现金流量表图
盐湖股份(000792)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1831761.411185555.97581655.201848970.021573936.04
收到的税费返还(万元)463.81428.1140.5460.0059.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32579.4523863.344200.8446145.7136746.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1864804.671209847.42585896.581895175.731610742.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)381574.63256185.54140690.54468950.32369601.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122870.7482786.0044249.45173398.42131758.59
支付的各项税费(万元)325428.71210961.9686728.37192063.79150309.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51043.3831693.835723.4744677.1344589.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)880917.47581627.33277391.83879089.65696259.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)983887.20628220.09308504.741016086.07914482.47
收回投资收到的现金(万元)1487909.751293109.75515109.751622992.30961856.61
取得投资收益收到的现金(万元)37227.7331485.798390.747941.405155.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)148.2448.803.701385.89254.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)120000.00120000.00120000.120.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1645285.721444644.34643504.321632319.59969276.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107232.0663031.5517627.06164148.39136107.94
投资支付的现金(万元)1612340.45744000.00106000.001889283.881403183.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50002.908310.858482.216595.48435.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1769575.41815342.40132109.282060027.751539727.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-124289.69629301.94511395.04-427708.16-570450.84
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--100.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--100.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44149.6832022.136613.8979671.8761203.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44149.6832022.136613.8979771.8761203.30
偿还债务支付的现金(万元)1711.08961.081.082573.993078.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)111992.38111307.46120188.9657583.68314428.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------56352.48--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)484025.35471820.29460936.886923.59352.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)597728.81584088.82581126.9267081.26317858.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-553579.13-552066.69-574513.0412690.61-256655.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-89.61-81.69-48.23-28.6713.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)305928.77705373.65245338.52601039.8587389.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1958438.521958438.521958438.521245741.641697851.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2264367.292663812.172203777.041846781.491785241.44
净利润(万元)--725013.01--894657.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---857.66--15614.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4279.32--21908.48--
长期待摊费用摊销(万元)------513.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--95.40--305.93--
固定资产报废损失(万元)--57838.23---243.87--
公允价值变动损失(万元)--1178.07--2756.45--
财务费用(万元)--978.35--2008.34--
投资损失(万元)---25718.62---22626.65--
递延所得税资产减少(万元)---67444.01---204845.78--
递延所得税负债增加(万元)---12427.32--271.32--
存货的减少(万元)---5307.80---22547.98--
经营性应收项目的减少(万元)--222455.61--247467.87--
经营性应付项目的增加(万元)---270779.29--1006.87--
其他(万元)---1912.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--628220.09--1016086.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2663812.17--1846781.49--
减:现金的期初余额(万元)--1958438.52--1245741.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--705373.65--601039.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--475.39--1149.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-012025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-012026-10-29
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