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甘肃能源(000791)现金流量表图
甘肃能源(000791)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)628696.05473878.14288712.891024303.48761015.96
收到的税费返还(万元)857.49624.81--3074.4314845.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5498.993269.491120.136932.256215.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)635052.52477772.44289833.021034310.16782077.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)215615.42153626.5289866.26336889.68221931.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61427.3942786.3023828.0278363.7654611.23
支付的各项税费(万元)73973.9967188.0430752.8792093.4775403.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9326.155711.942615.4511793.148682.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)360342.95269312.79147062.60519140.04360628.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)274709.58208459.64142770.42515170.12421448.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)16223.5416223.54--12406.4012406.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.170.17--1510.7617.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)592.96--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16816.6716223.71--13917.1612423.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)215027.67156191.4054168.04375009.79268215.37
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.730.230.230.835.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)215029.40156191.6354168.27375010.62268220.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-198212.74-139967.93-54168.27-361093.47-255796.80
吸收投资收到的现金(万元)4200.00----28270.0018960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4200.00----28270.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)415040.80328175.20126205.20440744.85354054.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15600.0015600.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)434840.80343775.20126205.20469014.85373014.85
偿还债务支付的现金(万元)364983.20314417.27136922.20357869.54267572.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)133291.75120120.1912592.68168167.81155329.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22382.4920093.52--60066.82--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27824.8227643.1115084.026311.494347.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)526099.78462180.57164598.90532348.84427249.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-91258.98-118405.37-38393.70-63333.99-54234.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14762.13-49913.6650208.4590742.65111417.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)327296.38327296.38327296.38236553.73236553.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)312534.25277382.72377504.83327296.38347971.50
净利润(万元)--128138.81--298388.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--230.73---1073.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--359.19--663.72--
长期待摊费用摊销(万元)------4.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------9.50--
固定资产报废损失(万元)--83689.11--124.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--22073.55--45772.47--
投资损失(万元)---6204.20---15841.90--
递延所得税资产减少(万元)---18.88--739.35--
递延所得税负债增加(万元)-------46.25--
存货的减少(万元)--2844.47---17919.28--
经营性应收项目的减少(万元)--2055.64--1551.29--
经营性应付项目的增加(万元)---25059.28--54035.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--208459.64--515170.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--277382.72--327296.38--
减:现金的期初余额(万元)--327296.38--236553.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---49913.66--90742.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--348.03--700.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-142026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-142026-04-302026-03-282025-11-01
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