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和顺科技(301237)现金流量表图
和顺科技(301237)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51521.2030473.489456.7753743.3438559.96
收到的税费返还(万元)------27.69--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)677.71656.91198.481427.501218.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52198.9131130.399655.2555198.5339778.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45425.9625884.8313487.9941063.9431670.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5491.553662.911524.925259.204029.55
支付的各项税费(万元)1336.841188.24668.701574.101238.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2417.361244.15302.652501.271540.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54671.7131980.1415984.2650398.5238478.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2472.80-849.75-6329.014800.011300.25
收回投资收到的现金(万元)--------0.35
取得投资收益收到的现金(万元)58.3335.2513.70370.80260.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.50--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27618.0827605.38--45063.0535000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27680.9127640.6417.2145433.8535261.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7550.366298.625021.6339977.7634971.39
投资支付的现金(万元)--------10.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27618.9927606.38--30063.0530050.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35169.3633905.005028.3170040.8165032.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7488.44-6264.36-5011.10-24606.96-29770.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11607.466837.543913.8235167.3835523.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------100.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11607.466837.545113.8235167.3835623.17
偿还债务支付的现金(万元)4419.793159.741010.007462.828980.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)679.33636.55278.831279.18867.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)357.56341.94--1405.38411.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5456.674138.231288.8310147.3910259.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6150.792699.313824.9825019.9925363.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.27-7.97-4.480.682.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3820.73-4422.77-7519.615213.72-3103.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10647.1310647.1310647.135433.415433.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6826.406224.353127.5110647.132329.46
净利润(万元)--703.93---18237.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--369.89--16766.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--121.78--153.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3701.79--8094.71--
公允价值变动损失(万元)-------41.44--
财务费用(万元)--56.36--127.28--
投资损失(万元)---40.31---181.70--
递延所得税资产减少(万元)--230.67--526.26--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---776.58---4842.23--
经营性应收项目的减少(万元)---5496.40---7868.15--
经营性应付项目的增加(万元)--243.99--10273.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---849.75--4800.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6224.35--10647.13--
减:现金的期初余额(万元)--10647.13--5433.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4422.77--5213.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35.13--29.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-07-302026-04-232026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-272026-07-302026-04-232026-03-302026-10-26
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