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万年青(000789)现金流量表图
万年青(000789)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)291299.49192804.6694623.71525467.28380035.04
收到的税费返还(万元)769.90510.05126.841428.711294.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32787.5415383.0417597.0942493.8343288.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)324856.92208697.75112347.64569389.81424618.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)189324.74123953.5655558.50335997.77243660.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52315.1638214.4918135.6076624.3754753.26
支付的各项税费(万元)31772.0324826.1414070.7449430.3038801.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39450.1824153.2833953.1252468.5945842.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)312862.12211147.47121717.96514521.03383058.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11994.81-2449.72-9370.3254868.7841559.35
收回投资收到的现金(万元)65000.0040000.00--87318.2786746.39
取得投资收益收到的现金(万元)2108.521520.00--8154.761734.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)252.94252.9419.8322549.1015681.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.004315.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67361.4541772.9419.83118022.13108477.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9038.897061.952872.9517789.697987.84
投资支付的现金(万元)------90000.0090000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.001813.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9038.897061.952872.95107789.6999800.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)58322.5734710.99-2853.1210232.458676.71
吸收投资收到的现金(万元)------60000.0060000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35600.0020230.007800.0076248.9964349.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)319.93319.93300.007231.952349.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35919.9320549.938100.00143480.94126699.88
偿还债务支付的现金(万元)160838.09143138.1012700.00139189.80123789.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16189.5410470.50468.5265080.8114524.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------50370.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------21773.6221659.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)177027.63153608.6013168.52226044.23159973.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-141107.70-133058.67-5068.52-82563.29-33274.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.11-0.08-0.05-0.05-0.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70790.43-100797.48-17292.01-17462.1316962.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)245328.23245328.23245328.23262790.35267881.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174537.80144530.74228036.22245328.23284843.91
净利润(万元)---5837.83---2840.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2765.88--12946.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3955.82--7073.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.76---25427.20--
固定资产报废损失(万元)--23484.91--63.25--
公允价值变动损失(万元)--17.92--1362.93--
财务费用(万元)--3485.34--10547.37--
投资损失(万元)---1412.36---3843.58--
递延所得税资产减少(万元)---2593.13--1038.22--
递延所得税负债增加(万元)--12.20---1101.31--
存货的减少(万元)--4679.21--6948.56--
经营性应收项目的减少(万元)--15953.77--73010.51--
经营性应付项目的增加(万元)---41605.02---73520.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2449.72--54868.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144530.74--245328.23--
减:现金的期初余额(万元)--245328.23--262790.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---100797.48---17462.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--217.28--475.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-262026-04-272026-03-262025-10-29
更新时间2026-10-232026-08-262026-04-282026-03-272025-11-01
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