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北新建材(000786)现金流量表图
北新建材(000786)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1639143.651014211.88397764.522470636.461648470.91
收到的税费返还(万元)24542.4514314.546443.0635987.4628134.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)------0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)------0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)107337.4399812.6272514.10119549.37103162.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1771023.531128339.05476721.682626173.291779768.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1257914.90766482.22398132.881638215.061202092.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)223635.73156818.0187062.51279069.14212589.24
支付的各项税费(万元)112151.8071573.3827156.55146277.48113407.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99668.6364974.6324928.33142217.0497753.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1693371.061059848.25537280.272205778.731625842.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)77652.4868490.80-60558.60420394.57153926.13
收回投资收到的现金(万元)1392197.571046871.16571171.161761820.001406500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2980.312311.821044.674082.513250.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2249.012238.712238.494989.371076.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30469.3622269.36--14457.9112027.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1427896.251073691.05591931.961785349.791422855.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62034.0641976.8222425.33119247.6286767.92
投资支付的现金(万元)1147460.00802160.00296460.001714534.081089170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------11281.262485.03
质押贷款净增加额(万元)------0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20000.0020000.00--12320.3911693.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1248313.69866947.96338885.331857383.351190116.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)179582.56206743.09253046.63-72033.56232738.90
吸收投资收到的现金(万元)----0.0023042.9720136.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.001272.45--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112063.22106626.523004.30279763.81237016.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1410.30700.53--1237.761021.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113473.51107327.053520.85304044.54258173.94
偿还债务支付的现金(万元)108771.88105471.88102200.00365720.46363300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)127826.75127473.444929.32156818.64152999.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9522.699522.693300.007644.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48056.6139695.87--53433.4643759.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)284655.24272641.19107739.22575972.56560058.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-171181.72-165314.14-104218.37-271928.02-301885.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-944.95-769.29-450.99-239.04-92.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)85108.37109150.4687818.6876193.9484687.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143382.35143382.35143382.3567188.4167188.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)228490.72252532.81231201.03143382.35151876.40
净利润(万元)--142071.67--299865.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8206.30--15765.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8960.24--17176.52--
长期待摊费用摊销(万元)------2810.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---281.41---4059.34--
固定资产报废损失(万元)--47038.53--104.66--
公允价值变动损失(万元)--232.86--1788.79--
财务费用(万元)--1841.06--4296.23--
投资损失(万元)---1092.93---2795.73--
递延所得税资产减少(万元)---1041.18--1040.65--
递延所得税负债增加(万元)---1194.64---2075.66--
存货的减少(万元)--746.59--18531.20--
经营性应收项目的减少(万元)---281685.02---31855.69--
经营性应付项目的增加(万元)--141844.84--7973.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68490.80--420394.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--252532.81--143382.35--
减:现金的期初余额(万元)--143382.35--67188.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--109150.46--76193.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1278.04--2673.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-202026-04-292026-03-252025-10-24
更新时间2026-10-222026-08-202026-04-292026-03-272025-10-26
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