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开特股份(920978)现金流量表图
开特股份(920978)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49235.3832282.8715441.25--56689.78
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------16588200.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------13767500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------18768500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1188.80307.98270.817946200.00191.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50424.1832590.8515712.0662535800.0056881.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17961.8110284.305374.59--27879.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13385.769586.496082.872028500.0011795.25
支付的各项税费(万元)4971.493779.511604.852504800.004103.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)------9765500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------59700.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------7988200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4229.592555.431093.533302900.003013.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40548.6626205.7214155.8430950000.0046791.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9875.526385.131556.2231585800.0010090.35
收回投资收到的现金(万元)------86428600.0029000.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.0013.00--3027200.0096.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------40200.000.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.0013.00--89496000.0029096.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8743.546069.501820.97289300.0012141.33
投资支付的现金(万元)100.00----97110300.0025625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8843.546069.501820.9797399600.0037766.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8830.54-6056.50-1820.97-7903600.00-8669.61
吸收投资收到的现金(万元)--------247.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10300.009300.00500.00--11100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3751.083751.083751.08--1162.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14051.0813051.084251.0872593500.0012509.50
偿还债务支付的现金(万元)11075.005595.001015.00--4205.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4302.534216.7088.321850600.006201.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)676.76780.65540.707400.001067.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16054.2910592.351644.0287517100.0011473.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2003.212458.732607.06-14923600.001035.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-395.50-299.65-153.53-189700.0052.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1353.732487.702188.798568900.002509.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6412.586412.586412.5825694600.005715.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5058.858900.288601.3734263500.008225.29
净利润(万元)--7188.80--4263300.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--315.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.04--84900.00--
长期待摊费用摊销(万元)--140.91--51400.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.36--1900.00--
固定资产报废损失(万元)--16.75------
公允价值变动损失(万元)------162200.00--
财务费用(万元)--488.56------
投资损失(万元)---10.29------
递延所得税资产减少(万元)---71.64--271800.00--
递延所得税负债增加(万元)---113.39------
存货的减少(万元)--788.22------
经营性应收项目的减少(万元)--7668.14---1236500.00--
经营性应付项目的增加(万元)---12243.09--25676300.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6385.13--31585800.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8900.28--405700.00--
减:现金的期初余额(万元)--6412.58--342100.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------33857800.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2487.70--8568900.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---338.45--4040700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--96.69--192700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-012025-11-01
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