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振华科技(000733)现金流量表图
振华科技(000733)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)386154.92308190.8691952.32575531.92373932.58
收到的税费返还(万元)472.09316.55239.60944.69889.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10430.256170.783346.0122024.2613245.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)397057.27314678.2095537.93598500.87388067.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151328.12104089.7747971.84179862.77130128.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122876.0581692.3945146.21188284.35129092.35
支付的各项税费(万元)48409.0133387.4316464.1161190.4643436.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18198.9513854.786039.9229736.3221206.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)340812.14233024.37115622.09459073.89323863.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56245.1481653.82-20084.16139426.9864203.99
收回投资收到的现金(万元)200000.0030000.0010000.00190000.00190000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3834.44895.0981.532608.073451.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)572.03568.388.07128.3516.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)204406.4731463.4710089.60192736.43193467.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19381.3615397.044958.0136088.4727499.01
投资支付的现金(万元)190000.0010000.0010000.00180000.00180000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209381.3625397.0414958.01216088.47207499.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4974.896066.44-4868.40-23352.04-14031.21
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30333.962923.601481.0571686.1643300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30333.962923.601481.0571686.1643300.00
偿还债务支付的现金(万元)79315.0023965.0015265.0078368.1061942.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22039.5921869.89436.1012286.8011797.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2289.531930.89----2147.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103644.1247765.7816412.5494034.1475887.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-73310.16-44842.18-14931.49-22347.99-32587.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.75-0.70-0.424.254.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22041.6642877.39-39884.4893731.1917589.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)416340.59416340.59416340.59322609.40322609.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)394298.93459217.98376456.11416340.59340199.06
净利润(万元)--24600.50--102553.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19687.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--888.40--2072.01--
长期待摊费用摊销(万元)--1947.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---351.77---1.71--
固定资产报废损失(万元)---14.78--30446.40--
公允价值变动损失(万元)---562.75---1475.12--
财务费用(万元)--888.16--2453.65--
投资损失(万元)---779.04---3332.46--
递延所得税资产减少(万元)---1337.18---1597.32--
递延所得税负债增加(万元)---2207.62---59.12--
存货的减少(万元)---23962.82---7823.46--
经营性应收项目的减少(万元)--59783.69---49443.95--
经营性应付项目的增加(万元)---13866.13--36552.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--81653.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--459217.98--416340.59--
减:现金的期初余额(万元)--416340.59--322609.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42877.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1678.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-252026-04-292026-04-292025-10-24
更新时间2026-10-242026-08-262026-04-292026-04-292025-10-26
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