中财网 中财网股票行情
大悦城(000031)现金流量表图
大悦城(000031)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1114196.96718445.50322116.502017726.061553605.13
收到的税费返还(万元)8692.753450.16177.9824844.2113109.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)506270.35353588.07190873.88722596.48497002.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1629160.071075483.73513168.372765166.752063717.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)723854.48504417.83262869.561191837.02848460.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110189.2479991.0641145.02168756.06115158.98
支付的各项税费(万元)217403.23153244.5485009.25325609.48253844.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)497923.18359323.12184627.44776692.23672484.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1549370.131096976.55573651.272462894.791889949.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79789.94-21492.81-60482.91302271.96173768.10
收回投资收到的现金(万元)11852.11--124.735892.655190.46
取得投资收益收到的现金(万元)6816.264227.481869.8014010.678509.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)262.57240.94170.9011418.0211173.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9029.359029.359029.35----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27377.5319163.533418.0029319.9321040.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55337.8232661.3014612.7760641.2745914.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)141132.6680436.2833251.8669357.6441016.38
投资支付的现金(万元)9110.519110.51--2717.442717.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22658.8920348.508488.0667238.3657535.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172902.06109895.2941739.92139313.44101269.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-117564.24-77234.00-27127.15-78672.17-55354.23
吸收投资收到的现金(万元)400.00----150000.00150000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000237.361584061.501044588.051828036.681037203.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32005.0032051.8923857.0624586.2713945.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2032642.361616113.391068445.112002622.951201149.79
偿还债务支付的现金(万元)1643826.681090487.59741355.522153088.281368651.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)186129.73117686.1471547.23269949.06220006.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13964.53307.17--20491.51--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)298305.96288998.02252130.42516909.40212241.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2128262.361497171.761065033.162939946.741800899.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-95620.00118941.633411.95-937323.78-599749.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3652.76-794.41452.07-3366.67-1237.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-137047.0619420.41-83746.04-717090.66-482573.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1970215.691970215.691970215.692687306.362687306.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1833168.631989636.111886469.651970215.692204732.52
净利润(万元)---32191.10---222331.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--29449.62--268172.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3546.09--25008.88--
长期待摊费用摊销(万元)------3270.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32095.33---99.02--
固定资产报废损失(万元)--73970.74--315.85--
公允价值变动损失(万元)--299.76--121.43--
财务费用(万元)--91413.77--200775.08--
投资损失(万元)--10831.65--99342.52--
递延所得税资产减少(万元)---13178.79--37817.43--
递延所得税负债增加(万元)--3426.26---20660.32--
存货的减少(万元)--569380.07--864533.06--
经营性应收项目的减少(万元)---5128.89--104505.47--
经营性应付项目的增加(万元)---727376.68---1213594.10--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21492.81--302271.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--1989636.11--1970215.69--
减:现金的期初余额(万元)--1970215.69--2687306.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19420.41---717090.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1059.38--19425.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3689.58--11868.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-272025-11-01
↑返回页顶↑

转至大悦城（000031）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。