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华体科技(603679)现金流量表图
华体科技(603679)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27717.9020257.3214760.2059418.9047726.74
收到的税费返还(万元)669.72666.87------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1755.73973.60414.772464.315589.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30143.3521897.7915174.9761883.2153316.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22970.7014506.4210895.0844005.3442022.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7397.775323.663078.529897.777515.92
支付的各项税费(万元)1690.941328.40556.132716.152655.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4522.402474.061296.233598.587560.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36581.8123632.5415825.9660217.8459754.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6438.46-1734.75-650.991665.37-6437.70
收回投资收到的现金(万元)35000.0024000.00--57000.0044000.00
取得投资收益收到的现金(万元)220.52154.6677.23372.33319.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------58.5842.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35220.5224154.6677.2357430.9144362.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2403.272067.69339.234771.692849.14
投资支付的现金(万元)33234.0023000.00--54160.0042160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------285.01285.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35637.2725067.69339.2359216.7045294.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-416.74-913.03-262.00-1785.79-931.75
吸收投资收到的现金(万元)70.0070.0070.00830.00650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------830.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70.0070.0070.001830.001650.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3339.053331.66384.33260.75251.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--82.14--3258.6862.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4421.193413.80384.333519.42314.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4351.19-3343.80-314.33-1689.421335.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11206.40-5991.59-1227.33-1809.84-6034.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18381.9218381.9218381.9220191.7620191.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7175.5212390.3317154.5918381.9214157.59
净利润(万元)---1784.33--5536.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--420.81--2517.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--174.09--364.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.51---31.93--
固定资产报废损失(万元)------923.76--
公允价值变动损失(万元)--131.77---3631.98--
财务费用(万元)--588.49--1117.05--
投资损失(万元)--78.62---2914.56--
递延所得税资产减少(万元)---282.74---413.95--
递延所得税负债增加(万元)---33.23--614.52--
存货的减少(万元)--2694.52---1326.71--
经营性应收项目的减少(万元)--2105.12---1104.54--
经营性应付项目的增加(万元)---7022.99---3660.15--
其他(万元)------295.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1734.75--1665.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12390.33--18381.92--
减:现金的期初余额(万元)--18381.92--20191.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5991.59---1809.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--450.26--3301.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--77.87--76.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-222024-04-222023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-232024-04-222023-10-24
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