中财网 中财网股票行情
迪生力(603335)现金流量表图
迪生力(603335)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57605.7837704.9518324.9296367.9574021.04
收到的税费返还(万元)0.680.68--554.45533.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)943.25966.46953.251162.151587.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58549.7038672.0819278.1798084.5476142.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44700.9227710.7714334.2270934.9056710.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7238.434902.091844.8814941.419585.97
支付的各项税费(万元)375.66189.04172.691076.12858.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4949.163218.281659.975109.335271.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57264.1736020.1718011.7692061.7672426.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1285.532651.911266.416022.793716.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3740.5096.5523.806533.4443.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2736.152736.15--1954.22--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6476.652832.7023.808487.6643.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2505.821279.15844.102001.471246.57
投资支付的现金(万元)9800.002940.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12305.824219.15844.102001.471246.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5829.17-1386.45-820.306486.19-1202.81
吸收投资收到的现金(万元)86.5360.00--432.00402.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)86.5360.00--432.00402.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27644.119768.244643.6740443.5530504.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8193.045826.09899.445168.35--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35923.6815654.325543.1146043.9133954.44
偿还债务支付的现金(万元)30247.0711951.706762.9646386.4833000.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1315.851293.00376.402087.891755.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------92.5216.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4243.212275.871897.4910586.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35806.1315520.579036.8559060.7040745.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)117.55133.76-3493.74-13016.79-6790.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-66.19-59.78-29.70-183.70-36.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4492.281339.44-3077.33-691.52-4314.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5692.305692.305692.306383.816383.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1200.037031.742614.975692.292069.55
净利润(万元)---5358.44--616.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1119.95--3274.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--97.73--291.54--
长期待摊费用摊销(万元)------929.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.24---8816.20--
固定资产报废损失(万元)--1094.09--1.00--
公允价值变动损失(万元)------67.35--
财务费用(万元)--846.79--2510.60--
投资损失(万元)---371.81---9429.32--
递延所得税资产减少(万元)---270.44--2406.87--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---856.04---3296.53--
经营性应收项目的减少(万元)---322.32---8190.98--
经营性应付项目的增加(万元)--5294.38--18307.33--
其他(万元)--0.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2651.91--6022.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--7031.74--5692.29--
减:现金的期初余额(万元)--5692.30--6383.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1339.44---691.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------349.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1061.59--2065.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-242026-04-272026-04-082025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-282026-04-102025-10-28
↑返回页顶↑

转至迪生力（603335）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。