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鲁泰A(000726)现金流量表图
鲁泰A(000726)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)414658.47266024.90145059.03569701.80421153.72
收到的税费返还(万元)4426.613333.772285.316269.284767.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4945.932772.922792.735558.243989.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)424031.01272131.58150137.07581529.32429911.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)214670.85146324.0682107.07314725.97236824.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)114865.8579873.4944122.41156270.16120461.22
支付的各项税费(万元)14383.6310236.934449.5720646.6815706.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14331.409459.443306.2018636.7716001.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)358251.73245893.92133985.24510279.58388993.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65779.2926237.6616151.8371249.7440918.06
收回投资收到的现金(万元)1085642.09600789.29318750.001044580.05839745.50
取得投资收益收到的现金(万元)1044.64851.59733.8926055.4421064.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6953.041263.91--933.46824.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7722.516984.61------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61500.1957484.4651185.9789541.8850397.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1162862.46667373.86370669.871161110.83912032.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26449.9113598.446756.9418905.319481.96
投资支付的现金(万元)1042767.60558510.60269677.501075551.71912716.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15573.5814440.918605.7437986.52714.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1084791.08586549.95285040.171132443.54922912.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)78071.3880823.9285629.6928667.29-10879.99
吸收投资收到的现金(万元)3363.21--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3363.21--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81071.5863880.9542839.71160245.26131118.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84434.7963880.9542839.71160245.26131118.68
偿还债务支付的现金(万元)253149.28218367.7841347.13162750.75119816.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29905.1829330.57912.7230055.8720816.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------7500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1389.04924.93325.691874.451367.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)284443.51248623.2842585.54194681.08142000.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-200008.72-184742.33254.17-34435.82-10881.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2141.38-1762.54-1346.57721.512556.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58299.43-79443.30100689.1266202.7221712.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)203343.95203343.95203343.95137141.23137141.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145044.52123900.65304033.07203343.95158853.94
净利润(万元)--25110.35--60479.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5202.89--11549.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--534.08--1093.25--
长期待摊费用摊销(万元)------277.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--114.42---55.75--
固定资产报废损失(万元)--22887.34--9.72--
公允价值变动损失(万元)---182.69--5580.52--
财务费用(万元)--7668.43--5096.58--
投资损失(万元)---12746.40---26259.67--
递延所得税资产减少(万元)--110.26--95.79--
递延所得税负债增加(万元)--1171.36---2100.48--
存货的减少(万元)---5478.07---5838.78--
经营性应收项目的减少(万元)--6270.71---10083.11--
经营性应付项目的增加(万元)---25734.44---19437.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26237.66--71249.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123900.65--203343.95--
减:现金的期初余额(万元)--203343.95--137141.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---79443.30--66202.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1289.33--2698.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-162025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-302026-04-172025-11-01
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