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美锦能源(000723)现金流量表图
美锦能源(000723)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1122611.76773199.43379077.811769204.131287315.23
收到的税费返还(万元)25904.1716423.9714983.6426.5226.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20746.3418560.393203.1533777.2129643.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1169262.27808183.79397264.601803007.861316984.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)932043.43633942.68317999.751401680.76981335.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64428.1244635.5023003.8997459.7877509.96
支付的各项税费(万元)64999.0453713.0717813.05117424.4274756.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13613.498003.695280.6232492.8625681.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1075084.07740294.93364097.301649057.811159283.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94178.2067888.8633167.30153950.04157701.62
收回投资收到的现金(万元)5475.101334.10170.1057751.1456184.13
取得投资收益收到的现金(万元)844.20511.483.871424.271079.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.8255.3035.005120.3071.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2987.13410.00410.807011.514219.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9362.252310.88619.7771307.2261554.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93332.5170127.7635428.97200071.50175215.56
投资支付的现金(万元)3416.003178.20596.0069142.5069102.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------741.20541.20
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----350.002189.431000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97378.5173605.9636374.97272144.63245859.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88016.26-71295.08-35755.20-200837.40-184304.43
吸收投资收到的现金(万元)5.00----1360.405560.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.00----1360.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)185737.4770255.8034219.98298516.63235531.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)115300.0055000.0035000.00202142.81124267.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)301042.47125255.8069219.98502019.84365358.84
偿还债务支付的现金(万元)240920.78102974.6346691.03249364.12153502.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26699.8819932.077614.5839318.9628882.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)297.41100.00--1000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)98682.2452346.6137236.76195039.71141108.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)366302.90175253.3191542.36483722.79323492.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-65260.43-49997.51-22322.3818297.0541866.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-120.66-120.66-56.59-23.650.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59219.15-53524.40-24966.87-28613.9615264.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110090.80110090.8057203.01138704.77138704.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50871.6656566.4132236.14110090.80153968.99
净利润(万元)---60699.16---111303.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9986.45--29656.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7349.87--18199.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--278.28---170.29--
固定资产报废损失(万元)--107834.36--352.43--
公允价值变动损失(万元)---2.27---2.08--
财务费用(万元)--23730.98--49947.30--
投资损失(万元)--2239.01---817.93--
递延所得税资产减少(万元)---27812.93---65477.19--
递延所得税负债增加(万元)---824.07---2436.29--
存货的减少(万元)---9592.95--62718.57--
经营性应收项目的减少(万元)---14206.92--7995.54--
经营性应付项目的增加(万元)--28344.80---44149.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--67888.86--153950.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56566.41--110090.80--
减:现金的期初余额(万元)--110090.80--138704.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53524.40---28613.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1100.16--1852.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-30
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