中财网 中财网股票行情
杰美特(300868)现金流量表图
杰美特(300868)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52121.4833997.7319304.9569754.7852840.85
收到的税费返还(万元)296.27220.5131.29435.14304.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)577.11372.72479.63987.62455.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52994.8634590.9619815.8871177.5553600.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36419.9526453.2514370.7238757.3630433.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13767.089320.474720.4919341.8314135.91
支付的各项税费(万元)1691.891047.94690.742759.182091.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7301.624831.982717.468971.855886.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59180.5341653.6422499.4169830.2252547.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6185.67-7062.69-2683.531347.331052.23
收回投资收到的现金(万元)1140.381140.38--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2669.872157.02608.763277.102542.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)171.2273.3673.36288.87286.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)170539.55122551.2226199.27198403.70165905.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174521.01125921.9926881.39201969.66168734.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5477.472016.62586.903561.882740.60
投资支付的现金(万元)----1616.500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)174246.29123442.1947311.77198576.55183902.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)204701.39146388.3449515.16202138.44186642.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30180.38-20466.35-22633.77-168.77-17908.77
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--465.19365.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------149.58--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66442.5646137.2822212.8757962.1243782.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)171.98171.98------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66614.5346309.2622212.8758427.3044148.03
偿还债务支付的现金(万元)56035.8337711.6721394.9044253.8936253.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)223.2792.3738.66824.90826.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3482.203725.461858.923234.612525.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59741.3041529.5023292.4848313.4039605.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6873.244779.76-1079.6110113.904542.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-475.67-446.32-191.07-226.27-80.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29968.49-23195.60-26587.9811066.19-12394.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46002.4946002.4946002.4934936.3034936.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16034.0022806.8919414.5146002.4922541.69
净利润(万元)---1287.64---6170.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--767.67--2007.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--222.44--433.43--
长期待摊费用摊销(万元)------836.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--74.64--5.34--
固定资产报废损失(万元)--1371.94------
公允价值变动损失(万元)---1386.01---3206.53--
财务费用(万元)--404.54--457.63--
投资损失(万元)--17.67------
递延所得税资产减少(万元)---789.31---328.17--
递延所得税负债增加(万元)--568.89--436.38--
存货的减少(万元)--5374.19--801.82--
经营性应收项目的减少(万元)---11157.75--2834.45--
经营性应付项目的增加(万元)---2046.20---1563.44--
其他(万元)---372.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7062.69--1347.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22806.89--46002.49--
减:现金的期初余额(万元)--46002.49--34936.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23195.60--11066.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1009.56--2144.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-272025-10-30
↑返回页顶↑

转至杰美特（300868）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。