中财网 中财网股票行情
宣亚国际(300612)现金流量表图
宣亚国际(300612)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25024.1816567.108216.2261694.3848744.71
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1021.47529.04239.051106.58881.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26045.6517096.138455.2762800.9549626.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20397.1514451.606084.5336687.7928198.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5631.163757.742138.968886.957315.10
支付的各项税费(万元)412.68313.7662.542116.922025.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1936.951579.92682.003610.192990.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28377.9420103.028968.0351301.8440529.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2332.29-3006.89-512.7611499.119096.35
收回投资收到的现金(万元)------79084.9979084.99
取得投资收益收到的现金(万元)------96.3596.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.2213.2413.246.915.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11.366.5844.9535.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14.2224.6019.8279233.2079222.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10177.4310123.256069.0240.8224.24
投资支付的现金(万元)------75988.0075988.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10177.4310123.256069.0276028.8276012.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10163.22-10098.65-6049.203204.383209.80
吸收投资收到的现金(万元)2042.922042.92------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.003500.001500.003800.001800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5542.925542.921500.003800.001800.00
偿还债务支付的现金(万元)4000.003000.001000.003300.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51.4837.2017.4285.7166.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)376.61353.3928.68804.74496.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4428.093390.581046.104190.451563.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1114.832152.34453.90-390.45236.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44.77-33.53-18.42-28.77-15.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11425.43-10986.74-6126.4714284.2712527.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26370.1926370.1926370.1912085.9212085.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14944.7615383.4520243.7226370.1924613.55
净利润(万元)---3338.60---7256.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---29.22--3454.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21.31--657.60--
长期待摊费用摊销(万元)------419.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.77---14.53--
固定资产报废损失(万元)--125.56--0.78--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--71.17--188.74--
投资损失(万元)--61.14--103.83--
递延所得税资产减少(万元)--129.66--168.82--
递延所得税负债增加(万元)---105.32---172.29--
存货的减少(万元)---3033.49---4948.92--
经营性应收项目的减少(万元)--2125.19--19877.04--
经营性应付项目的增加(万元)---206.33---5457.90--
其他(万元)--722.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3006.89--11499.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15383.45--26370.19--
减:现金的期初余额(万元)--26370.19--12085.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10986.74--14284.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--295.39--618.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-272026-04-232025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-202026-04-282026-04-232026-10-27
↑返回页顶↑

转至宣亚国际（300612）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。