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香山股份(002870)现金流量表图
香山股份(002870)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)607155.66511802.35335709.38180574.98612071.34
收到的税费返还(万元)8791.365823.013822.081877.155480.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12784.595330.901879.541152.764308.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)628731.61522956.25341411.00183604.89621859.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)393779.09365603.09241317.96134565.88398399.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110398.6983189.2057468.9730077.7098681.28
支付的各项税费(万元)28148.1619905.0014885.856977.0124870.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25146.1215455.8510811.056403.7615327.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)557472.06484153.15324483.83178024.35537279.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71259.5538803.1016927.175580.5484580.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)735.60267.1094.4191.34838.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2214.222371.972382.662169.44827.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--51712.5831141.94--84930.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159228.9654351.6533619.002260.7886595.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48351.8741927.5529928.5611470.5939839.96
投资支付的现金(万元)245.00245.00----735.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--34000.00----30000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--67612.5838185.7818000.0074930.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)244617.09143785.13102114.3529470.59145504.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85388.12-89433.48-68495.35-27209.81-58909.02
吸收投资收到的现金(万元)9790.00340.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9790.00340.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)211568.86173696.22150707.4486125.18172334.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10689.5310689.53----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)232025.03184725.74161396.9686125.18172334.80
偿还债务支付的现金(万元)149807.4578379.1466312.1142256.36121738.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17392.5414344.6810260.543088.4215158.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2688.432688.432688.43----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6939.324577.372016.5279934.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)180952.2499663.1481150.0347361.31216831.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51072.7985062.6180246.9338763.88-44496.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)466.55-175.56194.52-145.19791.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37410.7634256.6728873.2716989.41-18032.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56002.2556002.2556002.2556002.2574035.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93413.0190258.9284875.5272991.6656002.25
净利润(万元)23681.27--12363.17--31893.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1618.55--2514.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18599.58--8416.91--13120.46
长期待摊费用摊销(万元)--------1237.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-580.62---592.84---49.15
固定资产报废损失(万元)24725.21--10621.04--250.60
公允价值变动损失(万元)294.91--274.34--8090.40
财务费用(万元)14822.70--7133.76--11148.80
投资损失(万元)-422.23---105.96---966.03
递延所得税资产减少(万元)-3149.41---1233.75---2518.42
递延所得税负债增加(万元)-2077.26---1065.16---1267.18
存货的减少(万元)-9719.57--1302.40---2614.95
经营性应收项目的减少(万元)-10460.02---11336.39---18983.25
经营性应付项目的增加(万元)3927.57---14739.50--16517.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----16927.17--84580.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)93413.01--84875.52--56002.25
减:现金的期初余额(万元)56002.25--56002.25--74035.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----28873.27---18032.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3581.88--6078.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-292024-08-212024-04-252024-03-27
更新时间2025-03-282024-10-292024-08-212024-04-262024-03-28
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