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香山股份(002870)现金流量表图
香山股份(002870)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)415387.39307550.66174440.86644321.01514086.39
收到的税费返还(万元)9216.006615.253012.196783.7410793.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11480.225528.093485.1512941.635501.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)436083.61319694.00180938.20664046.38530381.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)285879.64216532.44123862.92440008.65362394.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74419.2351959.8025829.54119714.2090258.48
支付的各项税费(万元)15469.5913291.926209.9822939.1819080.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17928.669576.295387.8627995.0618734.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)393697.12291360.44161290.30610657.10490467.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42386.4928333.5519647.9053389.2839913.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)905.16703.41158.83536.03287.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)466.49386.04361.303404.84870.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------19660.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)327023.34178574.6895503.14231957.12128811.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)328394.99179664.1396023.27255558.00129969.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20023.7212629.275783.3532508.4422795.17
投资支付的现金(万元)------490.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----400.00114.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)387926.12188790.40130117.15235070.99147922.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)408349.84201819.67136300.50268183.93170717.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79954.84-22155.54-40277.23-12625.93-40748.07
吸收投资收到的现金(万元)69753.10----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94414.2039967.7117067.48166106.77127276.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2248.942248.81--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)166416.2442216.5317067.48166106.77127276.83
偿还债务支付的现金(万元)120535.3259165.8118521.11140760.20100104.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33112.277371.071910.4014272.3210108.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23611.54----337.50135.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11291.727028.753512.6435442.7011260.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164939.3073565.6323944.15190475.21121472.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1476.94-31349.10-6876.67-24368.445803.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1704.55-1404.49-1243.75442.92363.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37795.96-26575.59-28749.7516837.835332.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110250.84110250.84110250.8493413.0193413.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72454.8883675.2581501.09110250.8498745.62
净利润(万元)---1419.80--13484.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--255.62--2239.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9523.32--19379.53--
长期待摊费用摊销(万元)------1553.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.98--107.08--
固定资产报废损失(万元)--14867.20--459.10--
公允价值变动损失(万元)---607.92--69.38--
财务费用(万元)--5911.71--13470.67--
投资损失(万元)---482.28---4254.27--
递延所得税资产减少(万元)---174.69---7296.23--
递延所得税负债增加(万元)---748.64---1651.19--
存货的减少(万元)--6974.53---18891.32--
经营性应收项目的减少(万元)--12995.04---20743.06--
经营性应付项目的增加(万元)---24164.72--19642.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28333.55--53389.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83675.25--110250.84--
减:现金的期初余额(万元)--110250.84--93413.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26575.59--16837.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4454.76--8780.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-03-302025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-012025-10-28
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