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贝瑞基因(000710)现金流量表图
贝瑞基因(000710)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68439.4344122.8820493.25106464.9275967.95
收到的税费返还(万元)18.2418.2417.73334.59338.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)378.55231.97161.292748.08422.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68836.2244373.0920672.27109547.5976729.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43515.1829354.8917543.5251357.6342118.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22981.3115640.177684.1531996.2324083.27
支付的各项税费(万元)3748.282576.74794.524983.383609.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11939.067027.213813.3314149.579376.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82183.8354599.0129835.52102486.8279187.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13347.61-10225.92-9163.247060.77-2458.28
收回投资收到的现金(万元)------993.49950.24
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)617.02612.60610.801206.67606.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)617.02612.60610.802200.151556.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3612.372558.971339.587568.396334.50
投资支付的现金(万元)635.41635.41635.411206.25647.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4247.783194.381974.988774.646982.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3630.76-2581.77-1364.18-6574.48-5425.85
吸收投资收到的现金(万元)----3000.00160.00202.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------160.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27404.8911604.8910604.8918284.9017284.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3900.003900.00900.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31304.8915504.8914504.8918444.9017486.90
偿还债务支付的现金(万元)28021.8515166.9710524.0914197.5613369.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)340.33247.85122.76472.89346.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3919.611849.92900.002568.811457.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32281.7917264.7311546.8517239.2515173.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-976.90-1759.852958.041205.642313.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-528.75-334.93-222.60-302.76-205.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18484.02-14902.47-7791.981389.18-5776.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37220.4637220.4637220.4635831.2835831.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18736.4422317.9929428.4837220.4630055.10
净利润(万元)---4311.67---19629.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------67.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--404.03--465.20--
长期待摊费用摊销(万元)------1359.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--188.46---499.86--
固定资产报废损失(万元)--2860.72--24.74--
公允价值变动损失(万元)------284.12--
财务费用(万元)--175.73--940.58--
投资损失(万元)--64.56--353.78--
递延所得税资产减少(万元)--219.40---634.73--
递延所得税负债增加(万元)---91.41--102.73--
存货的减少(万元)--46.54--1882.60--
经营性应收项目的减少(万元)---5123.32--6320.42--
经营性应付项目的增加(万元)---8438.13---2967.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10225.92--7060.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22317.99--37220.46--
减:现金的期初余额(万元)--37220.46--35831.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14902.47--1389.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2074.58--10898.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--969.28--2502.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-232026-04-292026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-302026-04-292025-11-01
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