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双环科技(000707)现金流量表图
双环科技(000707)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111028.5367365.2938601.66120002.2153787.81
收到的税费返还(万元)1231.67----6727.394807.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2247.871844.87981.545611.965247.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114508.0769210.1539583.19132341.5663843.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86238.7749404.7624363.6382215.4346135.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13233.779239.004836.4016982.6212855.99
支付的各项税费(万元)4883.203920.572076.4513580.717205.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3667.902444.14449.434476.133176.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108023.6465008.4731725.91117254.8969373.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6484.434201.687857.2915086.67-5530.35
收回投资收到的现金(万元)169000.00120000.0066000.00245000.00189000.00
取得投资收益收到的现金(万元)488.74331.62141.40256.12166.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.4017.40--361.00361.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1.601.60------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)169507.74120350.6166143.00245617.12189527.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2429.992034.221283.2331832.0016681.50
投资支付的现金(万元)169000.00120000.0066000.00245029.70189029.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------70896.0170925.71
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1855.101855.10------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173285.09123889.3269138.33347757.71276636.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3777.36-3538.70-2995.34-102140.59-87109.33
吸收投资收到的现金(万元)------70896.0070896.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------27211.0027211.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----897.8298107.0098107.00
偿还债务支付的现金(万元)34321.6316869.638144.0023111.4321430.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1234.622117.251074.5130190.3412134.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------18432.75--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------708.96708.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35556.2518986.889218.5154010.7234274.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35556.25-18986.88-8320.7044096.2863832.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------175.89--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32849.18-18323.89-3458.75-42781.75-28806.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102384.74102384.74102384.74145166.50145166.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69535.5684060.8598925.99102384.74116359.55
净利润(万元)---7399.99---3413.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1296.13---77.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--757.67--1295.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.59--156.46--
固定资产报废损失(万元)--17684.74--132.00--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--797.44--2765.03--
投资损失(万元)---334.81---290.67--
递延所得税资产减少(万元)---13.04--119.59--
递延所得税负债增加(万元)---231.73---458.33--
存货的减少(万元)---4605.57--2309.09--
经营性应收项目的减少(万元)---921.24---11845.40--
经营性应付项目的增加(万元)---2823.32---6348.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4201.68--15086.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84060.85--102384.74--
减:现金的期初余额(万元)--102384.74--145166.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18323.89---42781.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-292026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-292026-04-292025-10-28
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