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正虹科技(000702)现金流量表图
正虹科技(000702)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79647.2650911.3922673.74102347.0976407.69
收到的税费返还(万元)------2.87--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)288.90160.9184.471243.491562.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79936.1651072.3022758.21103593.4677970.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76869.3851088.0125588.9195933.2373066.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5817.923834.822041.437584.045646.17
支付的各项税费(万元)440.84330.04153.06380.04472.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2849.542081.711473.802833.362396.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85977.6957334.5929257.19106730.6781581.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6041.53-6262.29-6498.98-3137.21-3611.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)22.203.003.0036.0917.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)467.71373.08319.37424.69404.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.01--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)489.92376.08322.37460.78422.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1303.96714.79242.161544.321155.62
投资支付的现金(万元)8.008.008.00350.00350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1311.96722.79250.161894.321505.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-822.04-346.7172.21-1433.54-1083.26
吸收投资收到的现金(万元)585.00585.00340.00727.00360.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)585.00585.00340.00727.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15690.005400.004100.0026600.0022300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1472.001110.00768.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17747.007095.005208.0027327.0022660.00
偿还债务支付的现金(万元)8500.00500.00--40975.0039465.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)357.25217.2497.40735.00668.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1371.14403.5632.781208.13650.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10228.391120.80130.1742918.1440783.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7518.615974.205077.83-15591.14-18123.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)655.04-634.80-1348.95-20161.89-22818.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6370.066370.066370.0626531.9526531.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7025.105735.265021.116370.063713.86
净利润(万元)---2763.86---1491.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2039.82--828.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32.62--78.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--58.64--13.17--
固定资产报废损失(万元)--1266.41--90.83--
公允价值变动损失(万元)---68.37--60.39--
财务费用(万元)--262.53--613.88--
投资损失(万元)-------39.09--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1832.13---3084.85--
经营性应收项目的减少(万元)---5260.04---2705.46--
经营性应付项目的增加(万元)---489.91---746.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6262.29---3137.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5735.26--6370.06--
减:现金的期初余额(万元)--6370.06--26531.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---634.80---20161.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--457.13--752.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-292026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-302026-04-212025-10-28
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