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国药一致(000028)现金流量表图
国药一致(000028)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5882554.433871211.351719509.937814033.795509573.64
收到的税费返还(万元)------368.14363.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40150.0628823.2015326.6169005.6154166.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5922704.483900034.551734836.547883407.545564103.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5497336.803737823.971862687.747001808.635083422.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)214781.56149380.5479732.23322372.62241430.91
支付的各项税费(万元)123836.9081008.6542148.48173962.20125734.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)137038.1283693.3343801.45221405.19159823.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5972993.384051906.492028369.887719548.645610411.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50288.90-151871.95-293533.35163858.89-46307.64
收回投资收到的现金(万元)232.71232.71232.712141.83391.23
取得投资收益收到的现金(万元)4255.273419.5676.729918.069893.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.6298.6766.07--125.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------181.51--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6.18--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4602.603750.93375.5012247.5910409.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9443.605941.542697.0221734.7717316.65
投资支付的现金(万元)------48.0048.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------741.57--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------15.7311.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9443.605941.542697.0222540.0718117.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4841.00-2190.60-2321.52-10292.48-7707.80
吸收投资收到的现金(万元)------690.00690.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------690.00690.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150903.43120765.9974905.50167248.91149611.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7827.806557.571810.388239.176328.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)158731.23127323.5776715.88176178.08156629.09
偿还债务支付的现金(万元)133042.8168542.6615231.12153132.25118666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47241.3244618.965060.0547709.7338117.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2173.801948.151331.409080.833962.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)131522.3860092.4123185.27111558.71131230.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)311806.50173254.0343476.43312400.70288014.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-153075.28-45930.4633239.45-136222.62-131385.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.3032.83-0.06-7.40-7.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-208172.88-199960.17-262615.4717336.39-185408.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)729700.84729700.84729700.84712364.45712364.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)521527.96529740.67467085.37729700.84526956.35
净利润(万元)--64779.80--112834.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4607.30--29017.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3032.60--6331.67--
长期待摊费用摊销(万元)------16817.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---53.34---795.63--
固定资产报废损失(万元)--8299.04--155.04--
公允价值变动损失(万元)--705.84---312.88--
财务费用(万元)--7018.10--19449.77--
投资损失(万元)---12513.20---29125.05--
递延所得税资产减少(万元)---1417.39---6001.94--
递延所得税负债增加(万元)---631.33---2063.56--
存货的减少(万元)---4679.92---72159.10--
经营性应收项目的减少(万元)---119384.73---148440.04--
经营性应付项目的增加(万元)---137583.99--130861.91--
其他(万元)---9029.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---151871.95--163858.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--39424.92------
现金的期末余额(万元)--529740.67--729700.84--
减:现金的期初余额(万元)--729700.84--712364.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---199960.17--17336.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8864.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--47943.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-032025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-032026-10-30
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