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大宏立(300865)现金流量表图
大宏立(300865)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37705.0525420.5212838.2142633.4830116.94
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1209.17807.90516.941599.101697.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38914.2226228.4113355.1544232.5931814.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22140.9413916.606409.2322226.2314696.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6357.984254.612235.568177.876297.38
支付的各项税费(万元)2642.921347.26507.981748.06981.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7443.412399.95934.893928.063285.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38585.2521918.4210087.6636080.2225260.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)328.974310.003267.498152.376553.14
收回投资收到的现金(万元)98953.6077942.9425700.0080553.7755050.72
取得投资收益收到的现金(万元)418.56337.31129.93350.28185.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.591.560.680.850.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10754.3010754.30--16404.835941.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110128.0589036.1128945.0497309.7361178.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)387.86378.58363.791084.351217.03
投资支付的现金(万元)103680.9383609.0631679.25102099.1175376.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7.257.25
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14994.0010591.00--19192.4014880.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119062.8094578.6438335.05122383.1091481.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8934.74-5542.53-9390.00-25073.38-30302.95
吸收投资收到的现金(万元)------20.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)79.3074.30------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79.3074.30--20.0020.00
偿还债务支付的现金(万元)0.00----1000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)287.04287.04--9.089.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)388.58378.03--438.94243.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)675.62665.072.311448.011253.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-596.32-590.78-2.31-1428.01-1233.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.59-3.35-3.24-2.40-0.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9209.69-1826.66-6128.07-18351.42-24983.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12811.5412811.5412811.5431162.9631162.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3601.8510984.886683.4712811.546179.33
净利润(万元)--2855.90--258.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---190.63--714.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--51.74--93.46--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.39--0.02--
固定资产报废损失(万元)--1063.00--3.11--
公允价值变动损失(万元)---408.19---426.77--
财务费用(万元)---127.10---237.91--
投资损失(万元)--0.13--0.64--
递延所得税资产减少(万元)--215.54---14.25--
递延所得税负债增加(万元)---54.58--167.76--
存货的减少(万元)---4979.18---434.99--
经营性应收项目的减少(万元)---1535.35--3086.19--
经营性应付项目的增加(万元)--7385.60--2782.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4310.00--8152.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10984.88--12811.54--
减:现金的期初余额(万元)--12811.54--31162.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1826.66---18351.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--28.58--61.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-232026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-232026-04-182025-10-26
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