中财网 中财网股票行情
海能实业(300787)现金流量表图
海能实业(300787)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)274937.10171677.0683380.96340669.12253208.66
收到的税费返还(万元)14287.9511648.907610.5118176.4717773.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4447.832660.8912138.866101.4210879.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)293672.88185986.84103130.33364947.01281861.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)239204.53137306.3266676.82250727.15172171.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67167.2645613.7623552.1382593.8462439.09
支付的各项税费(万元)4937.543251.222142.315767.226076.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25310.2016608.3418966.5714628.8227296.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)336619.54202779.64111337.83353717.04267983.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42946.67-16792.80-8207.5011229.9713878.53
收回投资收到的现金(万元)242675.35212545.4545440.64192147.30161334.93
取得投资收益收到的现金(万元)2269.692165.2063.54207.01212.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.7614.85--238.37219.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------91.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)244959.80214725.5045504.18192684.18161766.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10648.348306.693490.4544043.5925573.47
投资支付的现金(万元)243076.21212146.8767348.98192147.30165095.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------30.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)253724.55220453.5670839.42236220.89190668.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8764.76-5728.06-25335.24-43536.71-28901.88
吸收投资收到的现金(万元)--------201.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99000.0056000.0035000.0056700.0052700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1113.401108.967885.978874.901995.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100113.4057108.9642885.9765574.9054896.78
偿还债务支付的现金(万元)63800.0035500.0018000.0045900.0031200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8091.477697.14392.886782.566413.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5095.763996.5714789.541560.9820376.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76987.2347193.7133182.4254243.5457989.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23126.179915.259703.5511331.35-3093.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1762.78-1302.30-673.34-927.3548.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30348.03-13907.91-24512.53-21902.74-18068.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43751.8743751.8743751.8765654.6165642.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13403.8329843.9519239.3343751.8747574.20
净利润(万元)---1794.36--8422.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2091.10--4324.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--346.71--713.82--
长期待摊费用摊销(万元)------1001.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.80--78.05--
固定资产报废损失(万元)--8957.41--31.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4173.82--4590.40--
投资损失(万元)---2563.78---207.01--
递延所得税资产减少(万元)---3547.28---2615.51--
递延所得税负债增加(万元)---281.72--1071.35--
存货的减少(万元)---14250.86---25284.32--
经营性应收项目的减少(万元)---13052.02---9249.10--
经营性应付项目的增加(万元)--2459.76--15153.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16792.80--11229.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29843.95--43751.87--
减:现金的期初余额(万元)--43751.87--65654.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13907.91---21902.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38.20--194.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-272026-04-272025-10-29
↑返回页顶↑

转至海能实业（300787）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。