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海能实业(300787)现金流量表图
海能实业(300787)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67860.58213057.57149474.7193473.0245600.71
收到的税费返还(万元)4511.419614.826750.164410.291824.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3395.694543.285830.8811658.83690.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75767.68227215.67162055.76109542.1448115.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56637.16137515.62107109.7759936.5835508.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19573.0661175.5444942.2729138.6214131.91
支付的各项税费(万元)3153.984550.004343.354042.321742.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6805.2315111.8115306.9410642.465069.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86169.43218352.97171702.32103759.9956452.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10401.758862.71-9646.575782.15-8336.77
收回投资收到的现金(万元)97471.43150477.1287572.1025409.8615709.86
取得投资收益收到的现金(万元)36.35256.6350.247.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.00155.7636.6836.68230.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----220.00220.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97510.78151281.7987879.0325674.0816160.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5422.4127521.3316265.876896.533901.85
投资支付的现金(万元)118790.40150477.12126731.3332656.5215704.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------15.68--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124212.81178094.44142997.2039568.7319961.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26702.03-26812.66-55118.17-13894.66-3800.80
吸收投资收到的现金(万元)--1290.001195.391290.001290.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1290.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.0045000.0045000.0030000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----12672.657535.74--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13315.6347604.1958868.0438825.7435081.88
偿还债务支付的现金(万元)15100.0030600.0014100.0014000.0014000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)297.207327.907009.086746.02206.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----20833.6121722.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19269.9750390.6641942.7042468.8235096.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5954.33-2786.4716925.35-3643.09-14.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)466.20905.65558.41436.81-227.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42591.92-19830.77-47280.99-11318.78-12379.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65642.6185485.3785485.3785485.3785485.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23050.6965654.6138204.3974166.5973106.30
净利润(万元)--6278.01--2905.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1662.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--712.15--356.18--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--131.10--16.67--
固定资产报废损失(万元)--12018.92--6922.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3434.20--893.80--
投资损失(万元)---386.97---11.32--
递延所得税资产减少(万元)---3649.96---3153.95--
递延所得税负债增加(万元)--795.82---298.68--
存货的减少(万元)---25508.21---9240.24--
经营性应收项目的减少(万元)---17529.83---3034.47--
经营性应付项目的增加(万元)--28782.04--8199.21--
其他(万元)---726.15------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5782.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65654.61--74166.59--
减:现金的期初余额(万元)--85485.37--85485.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11318.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------15.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-192024-04-26
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-302024-08-192025-04-24
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