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威星智能(002849)现金流量表图
威星智能(002849)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127430.9989372.4241782.71132121.88101076.11
收到的税费返还(万元)3962.812667.951547.682759.661344.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3685.292035.722116.634632.803306.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135079.0994076.0845447.01139514.34105727.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85933.3362810.4330539.0670808.7866493.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21309.5014617.367125.8924911.7018072.78
支付的各项税费(万元)7121.394623.741875.498253.396899.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15977.5210225.389053.4521940.7518813.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130341.7592276.9048593.88125914.62110279.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4737.341799.18-3146.8713599.72-4552.84
收回投资收到的现金(万元)107.05----141.11--
取得投资收益收到的现金(万元)84.2239.2811.901749.561823.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.743.65--41.4213.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12000.008000.00--24800.0020324.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12205.018042.9311.9026732.0922161.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5988.435064.86453.204443.112766.82
投资支付的现金(万元)98.00----1600.001660.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2789.582789.58
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18000.0012000.0012000.0024800.0025124.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24086.4317064.8612453.2033632.6932341.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11881.42-9021.94-12441.30-6900.60-10179.97
吸收投资收到的现金(万元)351.12351.12351.12----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)351.12351.12351.12----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13000.0013000.004500.0017061.5917050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13351.1213351.124851.1217161.5917050.00
偿还债务支付的现金(万元)12150.0012011.593511.5921210.0016033.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2193.54138.6366.321318.271199.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1103.69--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)708.52453.16149.92968.86475.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15052.0612603.373727.8323497.1317708.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1700.94747.751123.29-6335.54-658.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-242.95-170.55-87.69-57.1945.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9087.97-6645.57-14552.57306.38-15345.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60204.7560204.7560206.3559898.3759898.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51116.7853559.1945653.7860204.7544552.41
净利润(万元)--5495.05--6944.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--997.67--2344.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--224.43--308.03--
长期待摊费用摊销(万元)------44.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.25--16.51--
固定资产报废损失(万元)--1447.03--12.68--
公允价值变动损失(万元)---957.69---1654.05--
财务费用(万元)--383.12--619.95--
投资损失(万元)---697.68---200.16--
递延所得税资产减少(万元)--111.59--82.40--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1007.15---12186.39--
经营性应收项目的减少(万元)---14689.61---16451.08--
经营性应付项目的增加(万元)--7985.94--30084.40--
其他(万元)---7.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1799.18--13599.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53559.19--60204.75--
减:现金的期初余额(万元)--60204.75--59898.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6645.57--306.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--426.94--605.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
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