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安正时尚(603839)现金流量表图
安正时尚(603839)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172704.72122115.2266326.95226323.83158901.66
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15248.6412118.154105.5224476.0918821.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187953.36134233.3770432.47250799.91177723.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99066.4075297.9738802.14158006.03118632.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35175.4424316.1513120.7547284.0335732.52
支付的各项税费(万元)7519.075692.082972.006212.224204.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30465.0020826.7610970.1250964.0436530.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172225.91126132.9665865.00262466.32195099.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15727.458100.414567.47-11666.40-17376.51
收回投资收到的现金(万元)489.44219.77--38.5238.52
取得投资收益收到的现金(万元)724.18329.94227.521590.081260.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.28----29.417.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13302.7011056.407300.0035765.0027870.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14551.6011606.117527.5237423.0129176.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1810.11828.74323.573557.642740.06
投资支付的现金(万元)89.0589.05------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6490.006000.006000.0023355.0015955.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8389.166917.806323.5726912.6418695.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6162.444688.311203.9510510.3710481.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6967.606967.606281.7743089.7633489.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1742.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6967.606967.606281.7744832.3933489.76
偿还债务支付的现金(万元)30361.0024935.3313547.5838372.1729340.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101.5387.7743.383970.113887.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2003.311488.48937.263184.132514.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32465.8426511.5914528.2345526.4135741.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25498.25-19543.99-8246.46-694.01-2251.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-384.78-223.31-223.28-384.24-215.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3993.14-6978.57-2698.32-2234.29-9362.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18786.6318786.6318786.6321020.9221020.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14793.4911808.0516088.3118786.6311658.72
净利润(万元)--7354.40---20997.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3419.94--27091.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.23--393.84--
长期待摊费用摊销(万元)------2982.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---69.78--5.87--
固定资产报废损失(万元)--1600.43--54.24--
公允价值变动损失(万元)---160.18---578.78--
财务费用(万元)--288.96--568.73--
投资损失(万元)--142.54---375.77--
递延所得税资产减少(万元)---2099.33--1187.89--
递延所得税负债增加(万元)--61.77---8.33--
存货的减少(万元)---2907.62---30880.25--
经营性应收项目的减少(万元)--2679.96---3062.54--
经营性应付项目的增加(万元)---4799.75--5457.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8100.41---11666.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11808.05--15602.58--
减:现金的期初余额(万元)--15602.58--17893.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)------3184.05--
减:现金等价物的期初余额(万元)--3184.05--3126.95--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6978.57---2234.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---208.68--181.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1374.54--2947.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-292025-10-30
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