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华达科技(603358)现金流量表图
华达科技(603358)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)315404.39198082.9986388.90360421.11248583.24
收到的税费返还(万元)1881.831739.931518.865440.061046.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8247.278049.477636.2411055.2714808.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)325533.49207872.3995544.00376916.44264438.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315796.03201192.54108336.26270359.47196710.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44908.5333087.0316800.7753942.7236906.92
支付的各项税费(万元)10404.296045.843554.8611551.079206.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18822.3116126.4110702.2023979.3720741.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)389931.16256451.82139394.09359832.62263565.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-64397.67-48579.44-43850.0917083.81872.57
收回投资收到的现金(万元)1220.801220.801220.8016443.0417430.64
取得投资收益收到的现金(万元)214.21214.21--1427.63440.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2191.792168.341714.92951.09921.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3626.803603.352935.7218821.7618791.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9260.996698.363629.7424307.1825739.74
投资支付的现金(万元)------6900.006600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9260.996698.363629.7431207.1832339.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5634.19-3095.01-694.02-12385.42-13547.80
吸收投资收到的现金(万元)------29700.0029700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102278.9488982.9455420.2163028.2359067.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)358.80--241.80108.3078.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102637.7489324.7455662.0192836.5388846.25
偿还债务支付的现金(万元)42040.0028220.0017220.0063450.0040750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21266.8920545.737625.1025598.9225014.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3301.6717600.00512.6929419.8329051.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66608.5549899.6025357.78118468.7594815.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36029.1939425.1430304.22-25632.21-5969.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.02-1.02-0.32-0.81-0.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34003.69-12250.33-14240.20-20934.63-18644.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52068.5752068.5752068.5773003.1973003.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18064.8839818.2437828.3652068.5754358.65
净利润(万元)---7489.01--25842.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9984.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--618.08--1194.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--560.66--103.88--
固定资产报废损失(万元)--11588.97--21315.86--
公允价值变动损失(万元)-------0.17--
财务费用(万元)--1466.74--2952.39--
投资损失(万元)--8814.46---24475.57--
递延所得税资产减少(万元)---2617.22---3192.44--
递延所得税负债增加(万元)---1804.56--1861.76--
存货的减少(万元)---21022.01---35201.08--
经营性应收项目的减少(万元)---50723.20---26170.09--
经营性应付项目的增加(万元)--827.21--38156.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--17083.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39818.24--52068.57--
减:现金的期初余额(万元)--52068.57--73003.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---20934.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00--1732.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--1705.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-292025-11-01
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