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裕同科技(002831)现金流量表图
裕同科技(002831)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1438374.20970409.53460937.091731811.361466842.45
收到的税费返还(万元)21420.2012467.372957.3226185.6020988.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53469.1735300.2013468.2131051.1245626.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1513263.571018177.09477362.621789048.081533458.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)892945.45591121.77276335.101027483.20907441.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)273116.68177223.8187203.22336953.88270459.43
支付的各项税费(万元)50566.8037957.7720670.7568253.9152318.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86893.2956559.6127381.6582638.2782231.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1303522.21862862.96411590.721515329.261312450.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)209741.36155314.1365771.90273718.82221008.12
收回投资收到的现金(万元)0.00----1401.12564.48
取得投资收益收到的现金(万元)663.08247.84203.97560.232421.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3935.723852.9061.9915950.871621.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)12125.646449.905750.007011.847041.71
收到其他与投资活动有关的现金(万元)76289.9969360.167536.67151710.5630022.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93014.4479910.8013552.62176634.6341671.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56771.9338916.6421982.2988614.3768465.65
投资支付的现金(万元)10010.8610010.8636010.372579.002495.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9200.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)41894.9939701.998057.67232653.82128065.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113209.3093161.0166050.32333047.19208225.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20194.86-13250.21-52497.70-156412.56-166554.36
吸收投资收到的现金(万元)125.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)125.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)292232.36135156.2563729.59361878.77260386.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)230.77----20440.9959065.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)292588.13135156.2563729.59382319.76319452.18
偿还债务支付的现金(万元)215422.99103925.9266377.53403929.23308224.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99804.3077612.372148.79104665.92105283.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1500.00----920.00600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116009.5990685.7812962.1239880.2928928.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)431236.88272224.0681488.44548475.44443092.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-138648.75-137067.82-17758.85-166155.68-123640.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1793.74-1374.88-1342.13-2331.37-408.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49104.003621.23-5826.77-51180.78-69594.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128814.73128814.73124561.88175742.66184352.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)177918.73132435.96118735.10124561.88114757.48
净利润(万元)--58908.44--158014.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--467.82--6644.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1593.45--3235.55--
长期待摊费用摊销(万元)------9999.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---554.94--1115.52--
固定资产报废损失(万元)--33596.12--2832.14--
公允价值变动损失(万元)--1267.18---6602.51--
财务费用(万元)--6009.85--8007.37--
投资损失(万元)---3317.22---721.43--
递延所得税资产减少(万元)---928.86---450.87--
递延所得税负债增加(万元)---1260.71---1008.95--
存货的减少(万元)---7672.00--11406.95--
经营性应收项目的减少(万元)--81419.60--648.93--
经营性应付项目的增加(万元)---33830.80---9316.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--155314.13--273718.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132435.96--124561.88--
减:现金的期初余额(万元)--128814.73--175742.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3621.23---51180.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13248.48--22664.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-262026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-192026-08-262026-04-282026-04-282026-10-19
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