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华统股份(002840)现金流量表图
华统股份(002840)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)542676.28352990.66184091.86804325.61645346.04
收到的税费返还(万元)5.375.37------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42426.5537707.5334955.8828079.4623258.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)585108.20390703.55219047.74832405.08668604.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)494251.07325188.35176015.53635371.71506968.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42472.1428248.5713979.5754882.9941337.87
支付的各项税费(万元)3900.603091.072102.492761.773446.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47501.2743148.1329594.4886875.3565680.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)588125.08399676.12221692.08779891.82617432.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3016.88-8972.57-2644.3452513.2651172.58
收回投资收到的现金(万元)------0.68--
取得投资收益收到的现金(万元)2801.88--10.29186.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)208.0657.5013.843795.2336.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1292.211012.21--601.64--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4302.151069.7124.134583.7336.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33883.5524761.4721177.4164758.5531415.17
投资支付的现金(万元)692.21117.00117.001527.4158431.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3653.6730.28------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38229.4424908.7521294.4166285.9689846.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33927.29-23839.04-21270.28-61702.23-89810.61
吸收投资收到的现金(万元)15.5215.52--160030.00158233.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.5215.52--30.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)263552.05182568.0081656.00228636.73186783.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)113631.10124442.0690798.4998038.6375594.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)377198.68307025.59172454.49486705.36420611.64
偿还债务支付的现金(万元)216525.54147625.9253319.21309229.75246046.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11085.318750.604715.2417260.7414463.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2738.822738.821329.942487.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)103679.4197240.4884700.97106816.4894657.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)331290.25253617.00142735.42433306.97355167.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45908.4253408.5829719.0753398.3965444.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8964.2520596.975804.4644209.4226806.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84616.8984616.8984616.8940407.4740407.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93581.15105213.8790421.3584616.8967213.69
净利润(万元)---49696.88---14059.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15703.39--4288.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--404.54--855.75--
长期待摊费用摊销(万元)------1330.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.82--13.48--
固定资产报废损失(万元)--27076.26--1094.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7723.50--17925.41--
投资损失(万元)---1402.48--36.53--
递延所得税资产减少(万元)------67.31--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---558.46--15171.01--
经营性应收项目的减少(万元)---20279.09---65120.94--
经营性应付项目的增加(万元)--10599.72--33972.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8972.57--52513.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105213.87--84616.89--
减:现金的期初余额(万元)--84616.89--40407.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20596.97--44209.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--704.18--1448.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-292026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-302026-04-272025-10-28
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