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和胜股份(002824)现金流量表图
和胜股份(002824)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)350290.41242971.40111917.77276485.87279472.69
收到的税费返还(万元)10.8810.8810.8862.86645.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5625.583734.921387.525125.356238.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)355926.87246717.19113316.16281674.08286355.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)236025.92159348.4168639.41187449.35193800.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52574.5033287.9515207.0760946.6941631.63
支付的各项税费(万元)12405.338251.564204.4511041.196462.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11907.967754.882068.777555.834766.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)312913.71208642.8090119.69266993.06246660.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43013.1638074.3923196.4714681.0339695.74
收回投资收到的现金(万元)298162.44203187.4468042.36173220.0868164.56
取得投资收益收到的现金(万元)679.48380.70157.48272.00154.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.777.27--121.69377.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)298866.69203575.4168199.85173613.7768697.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18208.8514840.863317.3620785.3317683.05
投资支付的现金(万元)331625.00238925.0088500.00200844.3089600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)349833.85253765.8691817.36221629.63107283.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50967.16-50190.44-23617.51-48015.86-38586.02
吸收投资收到的现金(万元)291.36----50767.3049600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34802.148899.83370.0643828.2730106.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9677.37--5177.60--0.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44770.8612929.635547.6695006.9579707.76
偿还债务支付的现金(万元)24221.2612596.197138.5538420.4025525.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7086.876453.45564.307337.156850.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.485.78--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9912.09--651.38--2025.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41220.2121276.388354.2350926.5834400.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3550.65-8346.75-2806.5744080.3745307.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-283.32-199.06-95.36-118.44-57.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4686.67-20661.86-3322.9710627.1046359.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36641.9136641.9136641.9126014.8226014.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31955.2415980.0533318.9536641.9172374.25
净利润(万元)--8779.63--15461.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--368.20--716.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.75---447.82--
固定资产报废损失(万元)--6348.67--11839.70--
公允价值变动损失(万元)---352.31---143.30--
财务费用(万元)--1755.27--3018.72--
投资损失(万元)---166.09--624.44--
递延所得税资产减少(万元)---450.10--118.28--
递延所得税负债增加(万元)---6.85---6.48--
存货的减少(万元)---20881.84---11045.10--
经营性应收项目的减少(万元)---9238.96---75371.02--
经营性应付项目的增加(万元)--49058.98--63731.05--
其他(万元)------187.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15980.05--36641.91--
减:现金的期初余额(万元)--36641.91--26014.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-292026-04-292025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-302026-04-292025-10-28
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