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钧达股份(002865)现金流量表图
钧达股份(002865)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)435513.74229246.6983200.50414240.36306038.35
收到的税费返还(万元)10072.489827.984039.5541319.4934494.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32981.0815771.3111227.2647126.8237528.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)478567.30254845.9998467.31502686.67378061.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)426584.97268897.01148384.69470398.66393140.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39141.8725479.5811644.9855722.0442701.79
支付的各项税费(万元)6854.504005.782311.827241.015860.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20157.0915484.506489.6017901.3321852.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)492738.43313866.87168831.09551263.03463555.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14171.13-59020.88-70363.78-48576.36-85493.86
收回投资收到的现金(万元)244200.58140310.1356146.021440030.78944900.00
取得投资收益收到的现金(万元)1100.77727.68256.934239.613045.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.8482.84--125.8734.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------11748.76--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58.12--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)245442.31141120.6556402.941456145.02947979.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6515.624445.882477.7020387.6624164.36
投资支付的现金(万元)265889.40143085.7171001.811485559.641102479.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--26604.9826604.98----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35.52--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)299045.51174136.57100084.491505947.301126644.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53603.20-33015.92-43681.55-49802.28-178664.32
吸收投资收到的现金(万元)50922.4042058.5535672.40130538.80130429.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15376.855376.85126.85----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)389081.69283296.15108107.18348640.03283100.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)440004.08325354.70143779.58479178.83413529.42
偿还债务支付的现金(万元)221204.56157040.6261269.35261200.57146243.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15956.3210334.056535.9625949.6520258.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)123535.4295677.082511.6353042.8930893.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)360696.30263051.7570316.94340193.10197395.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)79307.7862302.9573462.63138985.73216133.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7172.27-5350.50-3779.13-2938.61-163.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4361.18-35084.35-44361.8237668.48-48188.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)299296.05299296.05299296.05261627.57261627.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)303657.23264211.70254934.23299296.05213439.34
净利润(万元)---25625.71---141578.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8508.47--43735.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2306.02--3992.89--
长期待摊费用摊销(万元)--22.86--32.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1029.96---31.44--
固定资产报废损失(万元)--1.22--225.95--
公允价值变动损失(万元)--7248.87--10615.67--
财务费用(万元)--21428.39--30843.23--
投资损失(万元)--2432.27---4976.93--
递延所得税资产减少(万元)---4236.53--10470.87--
递延所得税负债增加(万元)---285.11---7539.93--
存货的减少(万元)---24944.41---20453.59--
经营性应收项目的减少(万元)---1423.43---36191.41--
经营性应付项目的增加(万元)---83080.18---10380.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---59020.88---48576.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--255819.42--294994.88--
减:现金的期初余额(万元)--294994.88--261627.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)--8392.28--4301.17--
减:现金等价物的期初余额(万元)--4301.17------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35084.35--37668.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1282.10--140.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--132.25--180.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-212026-04-092026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-212026-08-232026-04-102026-04-012025-10-28
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