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山东赫达(002810)现金流量表图
山东赫达(002810)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162732.9496576.0643538.09173827.97135894.21
收到的税费返还(万元)3018.761630.83779.361785.881374.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2699.27868.25407.191417.461202.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168450.9799075.1444724.64177031.30138471.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79599.9847448.6123862.2193245.8492579.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17657.3012191.836103.6323500.3518183.61
支付的各项税费(万元)14401.338178.152439.8012945.2210154.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5182.013561.591804.159557.146864.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116840.6271380.1834209.79139248.56127781.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51610.3527694.9610514.8437782.7410689.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)122.47166.880.001461.51864.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.824.823.20400.25173.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2375.47281.531769.617799.483485.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2502.76453.231772.819661.244523.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5292.213268.55409.5124040.1921743.92
投资支付的现金(万元)0.00--0.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11963.816851.985.5914060.49646.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17256.0210120.53415.1038100.6922390.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14753.26-9667.301357.71-28439.44-17867.10
吸收投资收到的现金(万元)2613.322256.931257.36----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48533.2041233.208700.0049166.8431015.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15932.4015932.40902.402793.1634496.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67078.9259422.5210859.7651960.0065512.04
偿还债务支付的现金(万元)38564.3036645.029940.0720145.2031802.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15425.60718.77300.804966.434365.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21624.9620174.04810.2121349.7416786.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75614.8557537.8311051.0846461.3752953.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8535.941884.69-191.335498.6312558.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1524.42-1076.46-536.77290.71437.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26796.7318835.8911144.4515132.645818.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39569.2739569.2739569.2724436.6324436.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66366.0058405.1650713.7339569.2730255.26
净利润(万元)--22883.39--14446.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--231.69--2499.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--313.10--633.84--
长期待摊费用摊销(万元)------33.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.15--147.08--
固定资产报废损失(万元)--11820.09--4.52--
公允价值变动损失(万元)--37.83--1019.87--
财务费用(万元)--2800.58--3025.25--
投资损失(万元)---682.43--831.61--
递延所得税资产减少(万元)---53.91--601.80--
递延所得税负债增加(万元)---32.67---80.88--
存货的减少(万元)--369.83--5006.56--
经营性应收项目的减少(万元)---16569.33---8651.66--
经营性应付项目的增加(万元)--6056.91---6760.28--
其他(万元)--390.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27694.96--37782.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58405.16--39569.27--
减:现金的期初余额(万元)--39569.27--24436.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18835.89--15132.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--116.04--216.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-182026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-232026-08-182026-04-272026-04-272025-10-28
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