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皖天然气(603689)现金流量表图
皖天然气(603689)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)505999.46333701.12168197.04634501.22475086.70
收到的税费返还(万元)95.3250.901.30297.18310.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7064.621128.64861.7010683.617769.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)513159.40334880.66169060.05645482.02483166.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)422833.35265540.90132139.79540588.04402529.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18313.4412144.546436.4930206.3219289.09
支付的各项税费(万元)15549.6410913.434571.9218165.3414138.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6464.813901.641888.1710929.044807.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)463161.24292500.51145036.36599888.74440763.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49998.1642380.1524023.6945593.2742403.11
收回投资收到的现金(万元)14396.0410900.004000.0056000.0045000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1513.20913.5811.684242.145128.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.075.95--494.96485.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15921.3111819.524011.6860737.1050613.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21393.7215862.3812154.1752059.0440513.81
投资支付的现金(万元)16097.8713097.874957.8755159.3240600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20389.52----2348.352083.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57881.1028960.2517112.03109566.7183197.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41959.79-17140.72-13100.35-48829.60-32583.87
吸收投资收到的现金(万元)1830.001670.00420.003460.00460.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1830.001670.00420.003460.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124349.9986245.7223630.83113884.8895846.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------279.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126179.9987915.7224050.83117624.0896306.38
偿还债务支付的现金(万元)108078.4091655.5633139.7890438.5077012.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19425.8218271.25609.7525914.6822151.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--735.00--1361.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)654.11616.84578.672506.96723.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128158.33110543.6534328.20118860.1399887.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1978.34-22627.93-10277.37-1236.06-3580.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6060.032611.49645.97-4472.396238.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47369.9047369.9047369.9051842.2951842.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53429.9349981.3948015.8747369.9058080.59
净利润(万元)--21328.36--32989.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---15.58--142.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--697.64--1383.91--
长期待摊费用摊销(万元)------130.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.33--78.92--
固定资产报废损失(万元)--9401.23--0.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2309.67--5749.32--
投资损失(万元)---2668.65---5325.20--
递延所得税资产减少(万元)--246.80--149.86--
递延所得税负债增加(万元)--8.60---86.35--
存货的减少(万元)---49.19--314.19--
经营性应收项目的减少(万元)--4263.03--4479.86--
经营性应付项目的增加(万元)--6341.33---14793.12--
其他(万元)--430.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42380.15--45593.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49981.39--47369.90--
减:现金的期初余额(万元)--47369.90--51842.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2611.49---4472.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---22.77---127.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--67.39--249.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-092025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-302026-04-102025-10-30
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