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纳尔股份(002825)现金流量表图
纳尔股份(002825)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180289.46115013.1954631.96235768.90172968.33
收到的税费返还(万元)7150.954502.841325.075636.806138.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4974.061674.28807.747462.954762.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192414.47121190.3156764.77248868.65183869.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138140.6084878.9340102.72186829.80140964.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16862.6511485.055255.7019941.0213820.99
支付的各项税费(万元)4112.742846.071274.885686.876269.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19070.5313031.446257.4226089.0814305.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178186.52112241.4952890.73238546.78175360.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14227.958948.823874.0410321.878509.60
收回投资收到的现金(万元)303.03303.03--9928.249260.00
取得投资收益收到的现金(万元)499.48494.75116.57932.771037.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.5012.5012.501.401.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27876.256356.25--29067.1515490.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28699.277166.534971.0739929.5525788.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10560.377090.173739.0020078.6113445.22
投资支付的现金(万元)8379.518379.518026.48--249.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------972.05--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36834.7016650.00--29020.1422073.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55774.5832119.6816415.4850070.8035768.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27075.32-24953.16-11444.41-10141.25-9979.34
吸收投资收到的现金(万元)1320.001320.001320.005369.693489.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3200.47--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57898.2943418.0819009.4159779.9950752.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)250.08250.08------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59468.3744988.1620329.4165149.6854241.69
偿还债务支付的现金(万元)48762.5630259.4016150.7356282.3239559.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4204.244189.8110.054679.934269.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------46.87--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)127.31----1750.14428.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53094.1134449.2216160.7862712.3944257.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6374.2610538.954168.642437.299984.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-520.16-519.99-230.60139.41193.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6993.26-5985.39-3632.332757.338707.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56333.5956333.5953576.2753576.2753576.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49340.3450348.2149943.9356333.5962284.03
净利润(万元)--5731.11--14378.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23.25--1472.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--212.51--297.33--
长期待摊费用摊销(万元)------374.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.54---28.20--
固定资产报废损失(万元)--3176.58--42.56--
公允价值变动损失(万元)---847.02--99.90--
财务费用(万元)--1041.06--558.24--
投资损失(万元)---1780.36---8014.20--
递延所得税资产减少(万元)--62.25---56.55--
递延所得税负债增加(万元)--82.20---446.84--
存货的减少(万元)---2398.97---5551.45--
经营性应收项目的减少(万元)---5426.52---11927.19--
经营性应付项目的增加(万元)--8518.07--10201.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8948.82--10321.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50348.21--56333.59--
减:现金的期初余额(万元)--56333.59--53576.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5985.39--2757.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--232.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-102026-04-212026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-102026-04-212026-04-212025-10-28
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