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赛力斯(601127)现金流量表图
赛力斯(601127)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9484216.106228538.932698427.6118623773.7412711318.98
收到的税费返还(万元)25330.2515137.4111008.0254313.0049123.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1019390.17165525.8563771.94372091.59913139.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10528936.516409202.182773207.5719050178.3213673582.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9195362.215804762.363532230.0711821767.678519278.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)563485.25384605.84252192.72567001.37427430.41
支付的各项税费(万元)513614.58368560.75185117.40944995.27640085.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1707610.951088885.94898696.892825039.681821842.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11980072.997646814.894868237.0816158803.9911408637.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1451136.48-1237612.71-2095029.512891374.332264944.70
收回投资收到的现金(万元)6608044.664259444.562922331.706825380.223869497.06
取得投资收益收到的现金(万元)48520.0539597.885766.2318563.6012679.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13601.949549.965711.6518433.675178.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1990.502168.67
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55849.637782.278181.02120354.84120354.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6726016.284316374.672941990.616984722.844009878.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)415232.15324891.85180956.51416991.36297454.72
投资支付的现金(万元)8442980.376145923.133196238.386998577.224432007.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71766.30----72408.56100733.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8929978.826470814.983377194.897487977.144830196.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2203962.54-2154440.31-435204.28-503254.30-820317.64
吸收投资收到的现金(万元)300153.88300153.88--1822992.90519500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------533190.41--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68000.0068000.006000.00851522.00848100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3546.353179.561150.067566.745440.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)371700.23371333.457150.062682081.641373040.73
偿还债务支付的现金(万元)117258.8397565.9821792.86484347.86477722.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)146965.51144473.022861.02221998.55168504.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)157614.2789659.1544752.09148072.19136081.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)421838.61331698.1469405.97854418.60782309.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50138.3839635.30-62255.911827663.04590731.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41377.79-40151.73-28964.01-12824.77-298.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3746615.18-3392569.45-2621453.724202958.312035059.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4836326.484836326.484836326.48633368.17633368.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1089711.301443757.032214872.764836326.482668427.89
净利润(万元)---219228.84--614673.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--182015.96--157900.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--146482.21--256256.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1178.03---2862.31--
固定资产报废损失(万元)--90778.87--181945.43--
公允价值变动损失(万元)--1207.81---1718.43--
财务费用(万元)--6817.15--19865.65--
投资损失(万元)---10158.07---26281.94--
递延所得税资产减少(万元)---75132.82---484.66--
递延所得税负债增加(万元)---1536.52---20264.15--
存货的减少(万元)--16542.16---29967.80--
经营性应收项目的减少(万元)--37851.98--85530.19--
经营性应付项目的增加(万元)---1436220.57--1615785.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1237612.71--2891374.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1443757.03--4836326.48--
减:现金的期初余额(万元)--4836326.48--633368.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3392569.45--4202958.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4211.63---453.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15018.68--30426.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-192026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-192026-04-302026-03-302025-11-01
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