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赛力斯(601127)现金流量表图
赛力斯(601127)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16010676.3811918091.827293369.452857007.104135578.07
收到的税费返还(万元)56707.7640464.9429469.9112555.1891448.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------7979700.0014260300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------1666500.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------5960100.0025156400.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)105268.86119424.7157375.6862786.98703757.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16172653.0112077981.477380215.042932349.264930784.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7273065.044833496.862327554.631142057.733158969.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)397484.57299746.61205566.51118495.07249624.68
支付的各项税费(万元)799276.92520863.12292980.35132284.48186415.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)------9865100.0016366400.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------2573500.007082400.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------1990000.008129800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5451299.964422689.852918097.381420817.49696013.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13921126.4910076796.445744198.882813654.774291023.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2251526.512001185.031636016.16118694.49639761.16
收回投资收到的现金(万元)973019.90644961.32257000.00207000.00624689.70
取得投资收益收到的现金(万元)7513.856395.952667.10787.838008.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15512.5013687.3612583.8411458.4232218.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1133463.19665044.63272250.94219495.42722163.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)714393.39435801.32263391.06188037.33346475.10
投资支付的现金(万元)2007844.74745074.15468271.19281192.80563862.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----125389.59----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----55545.79----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2784396.711235257.57912597.63486379.731019444.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1650933.52-570212.95-640346.68-266884.31-297280.85
吸收投资收到的现金(万元)152300.0056376.1445448.3610300.0015923.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)152300.00--------
发行债券收到的现金(万元)------29476400.00--
取得借款收到的现金(万元)7200.007200.00----370100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8548.80----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181124.3273152.0353997.1617691.46418646.97
偿还债务支付的现金(万元)234607.00146047.0084457.0042310.00488189.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60984.986041.343945.402189.1124353.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----20819.07----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)597792.83449134.42109221.4749696.31545549.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-416668.51-375982.39-55224.31-32004.86-126902.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1471.81886.51567.84112.34-345.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)185396.291055876.21941013.01-180082.33215232.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)447971.88447971.88447971.88447971.88232739.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)633368.171503848.091388984.90267889.55447971.88
净利润(万元)474011.64--135912.12---415671.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----24396.80--7700.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)266855.47--104860.08--121352.46
长期待摊费用摊销(万元)----3000.66----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-350.60---669.58---13300.66
固定资产报废损失(万元)125954.75--106.99--129105.75
公允价值变动损失(万元)-10050.75---4343.88---2229.35
财务费用(万元)22566.41--11962.84--31220.09
投资损失(万元)-883.13---7716.68---181818.17
递延所得税资产减少(万元)-99559.57---8560.30---24871.36
递延所得税负债增加(万元)11195.30---4304.55--20794.85
存货的减少(万元)56823.20---1430.12--46369.33
经营性应收项目的减少(万元)252037.85--21777.85---62933.36
经营性应付项目的增加(万元)877308.31--1270028.97--904890.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1636016.16--9246100.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)633368.17--1388984.90--447971.88
减:现金的期初余额(万元)447971.88--447971.88--232739.37
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29453200.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------21816400.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----941013.01--7589300.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------940000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4002.40--5901700.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----14055.19--249100.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-012024-10-312024-08-252024-04-302024-04-30
更新时间2025-04-012024-10-312024-08-262024-04-302024-04-30
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