中财网 中财网股票行情
贝肯能源(002828)现金流量表图
贝肯能源(002828)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34365.6924857.209509.63101722.3858546.40
收到的税费返还(万元)477.78386.9195.00137.70115.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)792.32695.04502.384135.601191.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35635.7925939.1510107.01105995.6859852.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24148.9616878.289600.2069093.4846691.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7410.025342.762419.9110001.887846.52
支付的各项税费(万元)3027.062956.651771.163961.772759.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1980.811484.99801.737610.522848.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36566.8526662.6714593.0090667.6560145.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-931.06-723.52-4485.9915328.03-292.53
收回投资收到的现金(万元)9104.446308.255000.0020545.05700.00
取得投资收益收到的现金(万元)12.9112.915.7634.175.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)802.06349.118.601531.541325.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----0.76
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40.0040.00----20.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9959.416710.275019.3622751.962051.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2286.021958.41971.636904.832256.89
投资支付的现金(万元)2042.62--2900.0031613.4221576.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------210.92
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4328.641958.413871.6338729.1724044.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5630.774751.861147.73-15977.21-21992.13
吸收投资收到的现金(万元)------40.6640.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19700.0016700.007000.0044950.0045935.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4584.424481.97----1393.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24284.4221181.979119.4549330.3447369.35
偿还债务支付的现金(万元)35800.0027110.0014000.0048350.0035200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)590.16442.20263.352459.271992.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2039.50928.79----4167.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38429.6528480.9914674.2261376.2841360.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14145.23-7299.02-5554.77-12045.946009.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.97-52.80-65.35-134.27-195.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9510.49-3323.48-8958.39-12829.39-16471.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21634.0021634.0021634.0034463.3934463.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12123.5118310.5212675.6221634.0017992.20
净利润(万元)---12594.47--2038.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1314.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--173.98--424.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--61.19--87.83--
固定资产报废损失(万元)--3008.75--6227.94--
公允价值变动损失(万元)---142.31---334.57--
财务费用(万元)--427.05--2035.58--
投资损失(万元)---64.67---1179.87--
递延所得税资产减少(万元)--136.93--1217.83--
递延所得税负债增加(万元)---17.49---400.62--
存货的减少(万元)---543.18--752.23--
经营性应收项目的减少(万元)--12686.52--24863.11--
经营性应付项目的增加(万元)---6233.83---23619.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---723.52------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18310.52--21634.00--
减:现金的期初余额(万元)--21634.00--34463.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3323.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-072026-04-292026-04-292025-10-26
更新时间2026-10-252026-08-072026-04-292026-04-292025-10-28
↑返回页顶↑

转至贝肯能源（002828）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。