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四方科技(603339)现金流量表图
四方科技(603339)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152260.7291921.7241556.20200921.65143666.43
收到的税费返还(万元)5347.912607.551165.527336.434844.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9461.588972.45528.954548.062157.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167070.21103501.7243250.67212806.13150668.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126163.7583483.9431433.86121594.8287991.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20957.9115008.299047.2524246.7118887.70
支付的各项税费(万元)6770.664907.862367.525432.553959.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5825.523098.221212.745646.704658.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159717.84106498.3044061.37156920.78115497.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7352.37-2996.59-810.6955885.3535171.70
收回投资收到的现金(万元)238200.00182100.00103800.00297100.00182100.00
取得投资收益收到的现金(万元)868.48644.76397.17939.25634.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.4410.975.87112.0030.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)239080.92182755.73104203.04298151.24182765.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9191.228199.405894.8821142.6220566.82
投资支付的现金(万元)337557.18194700.00120600.00307100.00216100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)346748.40202899.40126494.88328242.62236666.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107667.48-20143.66-22291.84-30091.38-53901.70
吸收投资收到的现金(万元)4540.544540.54------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103129.50910.00910.005527.694858.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107670.045450.54910.005527.694858.27
偿还债务支付的现金(万元)557.81557.81--20.0010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4832.4957.9932.837216.617189.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)212.00212.00153.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5602.30827.80185.837236.617199.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)102067.744622.74724.17-1708.91-2341.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-462.40-155.46-69.8195.60156.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1290.23-18672.97-22448.1724180.66-20914.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84512.7984512.7984512.7960332.1260332.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85803.0265839.8262064.6184512.7939417.41
净利润(万元)--8629.16--15440.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--121.90--913.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.60--396.80--
长期待摊费用摊销(万元)------633.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3849.60---29.73--
公允价值变动损失(万元)-------172.00--
财务费用(万元)--158.23---58.57--
投资损失(万元)---434.52---939.25--
递延所得税资产减少(万元)---196.87---457.57--
递延所得税负债增加(万元)---186.04---622.59--
存货的减少(万元)---10184.57--5215.32--
经营性应收项目的减少(万元)---1959.41--690.58--
经营性应付项目的增加(万元)---3541.85--27277.08--
其他(万元)--109.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2996.59--55885.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65839.82--84512.79--
减:现金的期初余额(万元)--84512.79--60332.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18672.97--24180.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--201.06--42.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-07-282026-04-292026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-272026-07-282026-04-302026-04-232025-10-28
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