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中国核建(601611)现金流量表图
中国核建(601611)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6023924.163731268.672093512.8810311494.266362725.94
收到的税费返还(万元)3720.883569.921063.927921.317523.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)250083.72137379.1487298.52395124.74275645.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6277728.773872217.722181875.3310714540.316645894.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6393757.984246085.692582297.398507195.976597773.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)863303.57610573.42330946.481254611.15893114.75
支付的各项税费(万元)219150.60173053.7884832.65318883.39189414.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)340737.21231290.16134982.59633247.63510810.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7816949.355261003.063133059.1110713938.148191113.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1539220.59-1388785.33-951183.78602.17-1545218.74
收回投资收到的现金(万元)25930.0721622.726947.17107278.0453938.06
取得投资收益收到的现金(万元)6752.884108.892571.1715907.919477.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)334.66170.09144.782311.791347.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------5243.08
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------44527.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33017.6125901.709663.11125497.73114533.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65365.5439210.3123247.82180190.3281202.29
投资支付的现金(万元)13488.1810965.519207.9736392.6524897.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2767.381273.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78853.7350175.8232455.79219350.34107373.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45836.12-24274.12-22792.67-93852.627160.23
吸收投资收到的现金(万元)3344.723344.723344.72500691.10593.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3344.723344.723344.72500691.10--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4734738.133399656.501575686.755326039.304811273.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)727971.65366971.65163471.651019012.63821728.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5466054.493769972.861742503.116845743.035633595.63
偿还债务支付的现金(万元)3462652.802338002.21777367.425202024.063070808.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)235592.86153815.4559820.19338462.36267967.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22911.9417936.95--30397.63--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)142671.7958774.326690.57865847.50545851.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3840917.462550591.98843878.186406333.923884627.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1625137.041219380.88898624.94439409.111748968.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1222.33-838.73129.572214.89-273.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38858.01-194517.29-75221.95348373.55210636.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1495636.681495636.681497047.311147263.131147263.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1534494.691301119.391421825.351495636.681357899.21
净利润(万元)--100312.68--231781.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3019.27--6505.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--174910.18--340190.19--
长期待摊费用摊销(万元)--1713.37--3428.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---188.32---3737.63--
固定资产报废损失(万元)--30.16--1314.53--
公允价值变动损失(万元)--2270.07--5098.19--
财务费用(万元)--117515.23--251389.39--
投资损失(万元)---29185.95---32942.39--
递延所得税资产减少(万元)---1085.57---45890.58--
递延所得税负债增加(万元)--0.34--206.04--
存货的减少(万元)---327090.72---58157.65--
经营性应收项目的减少(万元)---588747.60---198190.84--
经营性应付项目的增加(万元)---897122.01---797115.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1388785.33--602.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1301119.39--1495636.68--
减:现金的期初余额(万元)--1495636.68--1147263.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---194517.29--348373.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5434.73--193076.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10770.94--29987.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-272026-04-272025-11-01
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