中财网 中财网股票行情
国检集团(603060)现金流量表图
国检集团(603060)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160324.78103880.7353137.56238490.52163168.86
收到的税费返还(万元)10.9610.6110.616.436.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11981.427078.553604.4114978.9012541.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172317.16110969.8956752.59253475.85175716.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67281.8946213.3126717.0479569.0461614.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70613.0148227.3827335.5697326.3869737.94
支付的各项税费(万元)12195.428625.424558.6416783.5312703.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26988.4117331.029099.2623594.4823650.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177078.73120397.1367710.49217273.42167705.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4761.57-9427.23-10957.9136202.428011.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)91.9792.73--192.14113.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.6910.395.95337.40333.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------44500.0044500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113.66103.115.9545029.5344946.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14545.348556.674801.3219316.2314331.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1592.671211.87
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------44500.0044500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14545.348556.674801.3265408.9060043.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14431.69-8453.56-4795.37-20379.37-15096.66
吸收投资收到的现金(万元)397.58397.58397.58559.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)397.58397.58397.58559.12--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81377.7845692.0520177.7193209.0381134.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)474.17218.82--1972.501972.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82249.5446308.4520575.2995740.6583106.66
偿还债务支付的现金(万元)59631.9422746.593202.90101585.0357110.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7480.546614.63638.0314906.8611994.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)354.16104.00104.002976.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4480.233147.11--6263.894852.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71592.7132508.336338.00122755.7873957.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10656.8313800.1214237.29-27015.139149.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-118.84-91.64-46.53-38.53-24.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8655.27-4172.31-1562.51-11230.612038.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48052.1548052.1548052.1559282.7659282.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39396.8843879.8446489.6448052.1561321.26
净利润(万元)---2469.33--16690.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32.36--2130.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--940.70--1911.08--
长期待摊费用摊销(万元)--895.39--1775.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.09---86.57--
固定资产报废损失(万元)--17.57--84.33--
公允价值变动损失(万元)------260.12--
财务费用(万元)--2608.48--5277.81--
投资损失(万元)---67.00---164.29--
递延所得税资产减少(万元)---583.73---812.09--
递延所得税负债增加(万元)---144.92---787.48--
存货的减少(万元)---1423.50--1419.55--
经营性应收项目的减少(万元)---16286.23---18742.11--
经营性应付项目的增加(万元)---6632.84--73.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9427.23--36202.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43879.84--48052.15--
减:现金的期初余额(万元)--48052.15--59282.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4172.31---11230.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3081.51--7487.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3039.99--5200.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-232026-04-172025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-232026-04-182025-10-30
↑返回页顶↑

转至国检集团（603060）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。