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顾家家居(603816)现金流量表图
顾家家居(603816)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1491080.28984810.18507901.812067178.821490450.84
收到的税费返还(万元)46349.9433182.8418595.0945071.5034479.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)96466.2983092.8626496.6181601.4550053.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1633896.511101085.88552993.502193851.771574984.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)877195.33601627.16319364.931074373.79830255.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)276991.69196477.62114074.33366204.92257095.50
支付的各项税费(万元)74458.0655976.4227385.70123683.8896244.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)239770.50181091.6982003.59352167.56205881.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1468415.571035172.88542828.551916430.151389477.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)165480.9365913.0010164.96277421.62185506.59
收回投资收到的现金(万元)------7498.047498.04
取得投资收益收到的现金(万元)3027.262615.10505.567001.086607.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)301.70299.73--360.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5724.605724.605724.60----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)311263.85259101.95123109.48--423399.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)320317.41267741.38129339.63560524.17437505.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34969.3326981.9915081.4163093.1526977.50
投资支付的现金(万元)10930.95--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)362440.06246611.72111033.50--469062.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)412887.32273803.47126114.91681978.19496039.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92569.91-6062.093224.73-121454.02-58534.60
吸收投资收到的现金(万元)186624.24----600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)209806.36127065.4960000.00176146.98149950.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.0010000.0010000.00--7000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)406430.60137065.4970000.00179746.98157550.71
偿还债务支付的现金(万元)64310.9462280.0036280.00256700.00228700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)116808.787496.317230.31110439.78109572.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1667.02--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105425.6541166.743570.99--21703.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)286545.37110943.0547081.30392744.32359976.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)119885.2326122.4522918.70-212997.34-202425.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5754.84-4426.51-2608.285376.832286.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)187041.4181546.8633700.11-51652.91-73167.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)197635.26197635.26197635.26249288.17249288.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)384676.67279182.11231335.37197635.26176120.94
净利润(万元)--93619.10--186707.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2269.29--3960.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--66.91--371.19--
固定资产报废损失(万元)--22426.21--46589.94--
公允价值变动损失(万元)---680.34---271.01--
财务费用(万元)--12384.13--4828.73--
投资损失(万元)---4723.17---4022.77--
递延所得税资产减少(万元)--2779.93---10434.73--
递延所得税负债增加(万元)---2057.70---4511.82--
存货的减少(万元)--44846.36---1351.51--
经营性应收项目的减少(万元)---39389.63---117871.83--
经营性应付项目的增加(万元)---77166.09--131355.25--
其他(万元)--2263.17--6789.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--65913.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--279182.11--197635.26--
减:现金的期初余额(万元)--197635.26--249288.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--81546.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--568.27------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5589.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-302026-04-232025-10-28
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