中财网 中财网股票行情
通用股份(601500)现金流量表图
通用股份(601500)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)684730.30443564.60218019.45821256.83589299.70
收到的税费返还(万元)7455.334356.621909.0422171.7417138.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------14255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6801.555041.591884.762386.595209.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)698987.19452962.81221813.25845815.16611647.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)538005.13320485.90165177.46658161.73478013.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46609.0935431.7516798.7169349.3443137.83
支付的各项税费(万元)3495.351963.041120.223982.323599.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20439.7110988.524840.7924891.6226764.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)608549.28368869.22187937.18756385.02551515.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90437.9184093.5933876.0789430.1460131.79
收回投资收到的现金(万元)------113.56--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.0132.050.933129.38640.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32.0132.050.933242.94640.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63281.6645566.9117679.59142914.23115663.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63281.6645566.9117679.59142914.23115663.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63249.66-45534.86-17678.66-139671.29-115022.66
吸收投资收到的现金(万元)44904.9544904.9545000.00196.00196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------196.00196.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)260577.80119599.0437041.08509466.60300684.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------25729.65--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)305482.75164503.9982041.08535392.25325880.78
偿还债务支付的现金(万元)306247.18147538.6038625.35524367.37318795.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11442.847709.482967.1224747.1018428.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30046.5814173.9913856.0214002.507400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)347736.60169422.0855448.49563116.97347437.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42253.85-4918.0926592.59-27724.72-21556.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-464.37-127.61-73.001389.491286.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15529.9633513.0442717.01-76576.38-75160.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47965.7047965.7047965.70124542.09124542.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32435.7481478.7590682.7147965.7049381.14
净利润(万元)--13852.94--20098.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9404.71--17086.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--500.39--1018.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.73---1175.81--
固定资产报废损失(万元)--30659.23--52815.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6707.73--22178.53--
投资损失(万元)---1.51--269.45--
递延所得税资产减少(万元)------2.04--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--14133.04--27824.56--
经营性应收项目的减少(万元)--13467.52---16857.21--
经营性应付项目的增加(万元)---16329.75---37856.41--
其他(万元)-------5395.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--84093.59--89430.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81478.75--47965.70--
减:现金的期初余额(万元)--47965.70--124542.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33513.04---76576.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7627.25------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24.55--68.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-292025-10-30
↑返回页顶↑

转至通用股份（601500）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。