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金逸影视(002905)现金流量表图
金逸影视(002905)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71308.5942962.4129095.45123288.15104219.87
收到的税费返还(万元)51.1151.1550.34317.55260.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)972.31712.83345.042731.982281.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72332.0143726.3929490.84126337.68106761.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32666.1621568.2814649.9053029.1444363.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10742.707474.703809.8715495.5911683.52
支付的各项税费(万元)2585.471828.431228.484009.203287.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14847.289582.845207.4320302.1814243.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60841.6240454.2524895.6992836.1073577.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11490.393272.144595.1633501.5833183.67
收回投资收到的现金(万元)14593.7014613.0511440.4750704.4536721.46
取得投资收益收到的现金(万元)111.77111.9777.18516.79346.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.7431.54--216.78108.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14761.2114756.5611517.6551438.0237176.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2004.411438.49990.873767.313256.15
投资支付的现金(万元)3200.003200.003200.0053637.2442022.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5204.414638.494190.8757404.5545278.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9556.8010118.077326.78-5966.53-8101.72
吸收投资收到的现金(万元)------100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13579.166830.001630.0036499.6323300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)521.99493.04383.04262.69153.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14101.157323.042013.0436862.3223453.18
偿还债务支付的现金(万元)21913.0011390.003470.0054912.0837900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)326.11211.8376.901162.24894.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.0098.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13449.939012.814332.4320929.1316362.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35689.0320614.647879.3377003.4555157.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21587.88-13291.60-5866.29-40141.13-31704.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-617.55-457.90-222.16-242.20-203.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1158.24-359.275833.48-12848.29-6825.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26603.4726603.4726603.4739451.7639451.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25445.2226244.1932436.9526603.4732626.38
净利润(万元)---5438.77--2925.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--105.78--2746.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--249.05--498.82--
长期待摊费用摊销(万元)------8818.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3784.19---7447.36--
固定资产报废损失(万元)--2571.30--425.55--
公允价值变动损失(万元)--2.24---2.24--
财务费用(万元)--3465.49--9113.78--
投资损失(万元)--66.76---873.41--
递延所得税资产减少(万元)--353.34---1171.65--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---77.20--243.27--
经营性应收项目的减少(万元)--1992.64--2039.41--
经营性应付项目的增加(万元)---6450.33---4461.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3272.14--33501.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26244.19--26603.47--
减:现金的期初余额(万元)--26603.47--39451.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---359.27---12848.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6211.00--14393.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-132025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-152025-10-30
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