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秦安股份(603758)现金流量表图
秦安股份(603758)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120188.3982874.8443160.58160486.43115409.02
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4567.432124.12464.333202.002713.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124755.8284998.9643624.91163688.43118122.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73229.5747825.9825495.59102573.4771714.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18101.2712428.436214.7522874.6417187.78
支付的各项税费(万元)4935.693474.151452.068691.876542.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3843.662597.381393.212555.861397.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100110.2066325.9434555.61136695.8496841.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24645.6318673.039069.3026992.5921281.01
收回投资收到的现金(万元)304.14231.32231.32--30.02
取得投资收益收到的现金(万元)39.3239.3239.320.75313.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.5714.57--165.8138.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)358.03285.21270.63166.57381.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10662.307273.573409.408052.898254.38
投资支付的现金(万元)13.42----1551.721551.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--19813.7019813.70----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30489.4227087.2723223.1059574.709806.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30131.40-26802.06-22952.47-59408.13-9424.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21059.4320586.9617396.9641136.27547.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21059.4320586.9617396.9642554.00547.31
偿还债务支付的现金(万元)22365.8520683.85443.001471.002018.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1234.06877.42417.5612828.4212831.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)295.66255.82----1.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23895.5721817.09860.5614306.4414851.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2836.14-1230.1316536.4028247.56-14304.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.21-21.32-11.15-18.22-9.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8349.11-9380.482642.08-4186.21-2456.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102615.57102615.57102615.57106801.77106801.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94266.4593235.09105257.65102615.57104345.13
净利润(万元)--4836.12--14941.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--249.24------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--824.05--423.01--
长期待摊费用摊销(万元)--1161.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.33--2.05--
固定资产报废损失(万元)---18.25--14575.56--
公允价值变动损失(万元)--255.32---612.79--
财务费用(万元)--812.76--46.32--
投资损失(万元)---144.16---118.78--
递延所得税资产减少(万元)--152.85--959.40--
递延所得税负债增加(万元)--565.31---746.43--
存货的减少(万元)---422.09---2972.83--
经营性应收项目的减少(万元)--5184.03--2921.79--
经营性应付项目的增加(万元)---4536.43---6950.79--
其他(万元)------1596.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18673.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93235.09--102615.57--
减:现金的期初余额(万元)--102615.57--106801.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9380.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--95.63------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--96.76------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-172026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-182026-03-282025-11-01
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