中财网 中财网股票行情
圣元环保(300867)现金流量表图
圣元环保(300867)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120623.2675288.1034488.32162504.42115378.92
收到的税费返还(万元)4802.363071.051293.006402.074575.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7848.494424.621140.1811755.938116.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133274.1182783.7836921.49180662.42128071.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33556.9922664.1710829.6446947.1640012.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17608.0913047.305795.8022675.8616797.52
支付的各项税费(万元)17340.0312446.535342.4418618.1413714.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7744.305092.97852.179590.984475.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76249.4153250.9722820.0597832.1475000.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57024.7029532.8114101.4482830.2853070.52
收回投资收到的现金(万元)19473.4617592.145275.9218885.058328.96
取得投资收益收到的现金(万元)------360.00360.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.390.180.0552.0522.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4392.224392.224392.22500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23883.0721984.549668.1819797.098711.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33140.7619886.5211576.9844927.7531177.44
投资支付的现金(万元)21290.6713290.678173.0029309.3617899.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54431.4333177.1819749.9874237.1149076.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30548.36-11192.64-10081.80-54440.01-40365.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73128.6356289.9819649.3484306.1265575.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.001000.00--15000.0015000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74128.6357289.9819649.3499306.1280575.18
偿还债务支付的现金(万元)66019.3941297.7814681.5685692.6867511.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12818.679536.243241.0118003.1413429.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------171.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21426.2313963.445733.8719965.3214155.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100264.2864797.4723656.45123661.1395096.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26135.66-7507.48-4007.11-24355.02-14521.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.570.510.18-0.020.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)341.2610833.1912.714035.23-1816.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19972.6819972.6819972.6815937.4515937.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20313.9430805.8719985.3919972.6814121.29
净利润(万元)--19725.48--25044.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7413.76--7078.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12737.98--25673.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------63.72--
固定资产报废损失(万元)--1456.15--3700.66--
公允价值变动损失(万元)---7661.17---1255.06--
财务费用(万元)--6682.18--15329.70--
投资损失(万元)---100.52---44.80--
递延所得税资产减少(万元)---1409.37---1143.48--
递延所得税负债增加(万元)--1548.31--1126.13--
存货的减少(万元)--102.69--113.41--
经营性应收项目的减少(万元)---10210.69---2311.84--
经营性应付项目的增加(万元)---2491.69--5747.34--
其他(万元)--404.46--368.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29532.81--82830.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30805.87--19972.68--
减:现金的期初余额(万元)--19972.68--15937.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10833.19--4035.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.70--171.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-232025-10-29
↑返回页顶↑

转至圣元环保（300867）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。