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濮阳惠成(300481)现金流量表图
濮阳惠成(300481)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113293.2673643.9335988.40147585.00121037.23
收到的税费返还(万元)5068.212678.451345.734033.393767.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)466.86295.62813.442086.881688.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118828.3476617.9938147.57153705.26126493.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102908.5860888.4028618.62117474.0898672.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9069.876285.612529.9811473.228856.50
支付的各项税费(万元)3274.182685.201257.226111.894552.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1639.65973.75609.513450.902184.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116892.2770832.9633015.32138510.09114265.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1936.075785.035132.2515195.1812227.83
收回投资收到的现金(万元)116112.2892416.6548090.18228005.51160050.37
取得投资收益收到的现金(万元)2652.832222.28526.793463.552667.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.8540.44--195.72113.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118816.9694679.3748616.97231664.77162831.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20568.346896.551418.765441.075032.86
投资支付的现金(万元)63222.1455753.8027884.90252289.24187074.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00----0.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84790.4862650.3429303.66257730.32192107.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)34026.4932029.0319313.31-26065.54-29275.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------15700.0015700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17377.3213387.4313387.4341860.7124934.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17377.3213387.4313387.4357560.7140634.18
偿还债务支付的现金(万元)6800.006800.005000.0029000.0023200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11822.765990.94150.4212180.3412134.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42005.8332002.9119000.0018083.934006.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60628.5944793.8524150.4259264.2739341.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43251.27-31406.42-10762.99-1703.561292.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1028.49-712.09-200.45-753.49-105.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8317.215695.5513482.12-13327.41-15860.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16080.8616080.8616080.8629408.2729408.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7763.6521776.4129562.9816080.8613547.52
净利润(万元)--6222.48--13138.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---9.35--1143.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--296.87--589.13--
长期待摊费用摊销(万元)------129.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---46.21--
固定资产报废损失(万元)--4295.65--1.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1728.69---2287.68--
投资损失(万元)---647.13---1604.38--
递延所得税资产减少(万元)--61.86---484.60--
递延所得税负债增加(万元)---72.67--271.24--
存货的减少(万元)---561.06---5160.74--
经营性应收项目的减少(万元)---3663.45--896.79--
经营性应付项目的增加(万元)---1938.64--290.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5785.03--15195.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21776.41--16080.86--
减:现金的期初余额(万元)--16080.86--29408.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5695.55---13327.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10.82--16.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-142026-04-232026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-142026-04-232026-03-282025-10-26
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