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金发拉比(002762)现金流量表图
金发拉比(002762)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29096.8919611.579562.3839850.9528046.09
收到的税费返还(万元)0.000.000.00--0.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40.2027.5115.43423.6364.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29137.0819639.089577.8140274.5828111.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19760.3913495.976124.7025997.5818608.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6174.034230.242169.108253.936026.50
支付的各项税费(万元)1443.501055.90490.132420.621513.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4719.792849.821348.557344.273485.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32097.7121631.9310132.4744016.4029633.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2960.62-1992.85-554.66-3741.82-1522.43
收回投资收到的现金(万元)9000.009000.005500.0026632.0020421.00
取得投资收益收到的现金(万元)11.5111.517.43110.73103.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.84114.940.1731.380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9127.359126.455507.6026774.1120524.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)293.6299.8638.44783.65541.32
投资支付的现金(万元)9000.009000.005500.0026632.0023432.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9293.629099.865538.4427415.6523973.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-166.2726.59-30.84-641.54-3448.69
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--0.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----2175.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00--0.005175.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)------3000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1770.131770.130.001796.041783.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3115.86437.80--919.96662.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4885.982207.92176.455716.002445.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4885.98-2207.92-176.45-541.00554.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.24-4.64-2.34-3.33-1.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8019.11-4178.82-764.28-4927.69-4418.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11064.7611064.7611064.7615992.4515992.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3045.656885.9410300.4811064.7611573.85
净利润(万元)--185.46---18858.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--235.83--8467.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--91.26--177.03--
长期待摊费用摊销(万元)------312.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.02---56.13--
固定资产报废损失(万元)--511.67--5.66--
公允价值变动损失(万元)------6496.52--
财务费用(万元)--43.15--25.55--
投资损失(万元)---69.04--3141.93--
递延所得税资产减少(万元)--335.96---1186.66--
递延所得税负债增加(万元)---376.98---62.61--
存货的减少(万元)---949.76---3539.38--
经营性应收项目的减少(万元)---1951.32---793.18--
经营性应付项目的增加(万元)---508.18--190.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1992.85---3741.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6885.94--11064.76--
减:现金的期初余额(万元)--11064.76--15992.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4178.82---4927.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--319.89--777.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-162025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-162025-10-28
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