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铜陵有色(000630)现金流量表图
铜陵有色(000630)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20125918.8613177678.476950352.9819423413.7313316197.48
收到的税费返还(万元)21750.4313411.226892.9532255.8229842.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-14006.67-5089.6574046.21-41850.54--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8134.714914.143128.338393.19--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53703.3247107.346688.42171608.7454628.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20195500.6513238021.537041108.9019593820.9313355618.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19467288.0812472924.865967320.4618513353.2412476994.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)254807.54174982.2179868.14330957.47220056.97
支付的各项税费(万元)796069.76520526.68265482.55632111.65544678.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)-73412.69-45834.7619871.8212586.01--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)308.991786.40---346.03--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)773.04566.88338.771188.47--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)163942.24107630.2545072.74126664.2277959.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20609776.9713232582.536377954.4719616515.0313327728.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-414276.315439.00663154.43-22694.0927889.30
收回投资收到的现金(万元)156132.42130665.0084813.131023166.46959068.70
取得投资收益收到的现金(万元)771.466823.545956.3713547.246581.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)184.15180.3558.76327.2290.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4888.403493.121466.799892.259021.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)161976.43141162.0192295.051046933.18974762.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)549708.08440564.25392613.07318808.80284795.26
投资支付的现金(万元)119686.5199103.8819247.591121367.631098315.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------18.27--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)669394.58539668.13411860.661440194.701383110.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-507418.15-398506.12-319565.61-393261.52-408348.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4145574.872495273.921109919.573031877.202765306.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)820.00820.00--55830.006024.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4146394.872496093.921109919.573087707.202771331.52
偿还债务支付的现金(万元)2873292.301883204.321092877.722241840.232090712.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)191319.71172060.6016838.82398345.92277144.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)66202.8066202.80--139871.62101282.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1265.691213.3656.5524906.6920528.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3065877.702056478.281109773.092665092.842388448.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1080517.16439615.64146.49422614.36382883.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5003.37-3142.86-2383.781295.96-950.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)153819.3243405.66341351.527954.701473.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)378427.67378427.67378427.67370472.96370472.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)532246.99421833.33719779.19378427.67371946.66
净利润(万元)--409745.12--352648.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--211260.02--72383.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8352.09--19198.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------32.33--
固定资产报废损失(万元)--131562.25--2551.85--
公允价值变动损失(万元)---4818.13--170627.66--
财务费用(万元)--38158.32--57232.94--
投资损失(万元)--21254.11---11779.65--
递延所得税资产减少(万元)---13522.36---27044.51--
递延所得税负债增加(万元)---11640.88--41177.10--
存货的减少(万元)---981527.73---1249993.14--
经营性应收项目的减少(万元)---10890.22---397338.93--
经营性应付项目的增加(万元)--196847.29--638881.23--
其他(万元)--9776.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5439.00---22694.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--421833.33--378427.67--
减:现金的期初余额(万元)--378427.67--370472.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--43405.66--7954.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2930.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--439.30--781.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-192025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-212026-10-27
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