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金桥信息(603918)现金流量表图
金桥信息(603918)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41600.5728565.4113716.4973063.9145478.55
收到的税费返还(万元)78.7959.0958.3729.8717.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2741.672144.481072.015061.088733.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44421.0330768.9914846.8678154.8654229.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30142.1720462.3111482.5543895.9334116.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13257.339177.434886.0917264.5513233.59
支付的各项税费(万元)1172.85952.92808.262859.972186.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5860.434045.032689.309044.6210302.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50432.7834637.6919866.2173065.0659838.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6011.75-3868.70-5019.345089.79-5609.64
收回投资收到的现金(万元)20027.544000.001000.0064600.0040600.00
取得投资收益收到的现金(万元)265.26112.57102.63339.93200.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.6629.6613.550.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20322.474142.231116.1864940.8340800.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4003.922750.641375.255550.583726.99
投资支付的现金(万元)42710.9826010.9822010.9868367.9660800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46714.9028761.6123386.2373918.5364526.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26392.43-24619.39-22270.05-8977.70-23726.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3600.001600.00500.002300.002300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29.00----941.80941.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3629.001600.00500.003241.803241.80
偿还债务支付的现金(万元)2300.002300.001300.001300.001300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47.3433.7415.9564.8949.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)813.59536.04381.905268.454956.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3160.932869.791697.856633.346305.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)468.07-1269.79-1197.85-3391.54-3063.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.723.1416.34-114.40-68.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32012.83-29754.73-28470.90-7393.84-32467.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60810.0360810.0360810.0368203.8768203.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28797.2031055.2932339.1360810.0335736.36
净利润(万元)---3584.60---6066.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--996.98--1607.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3480.51--5219.79--
长期待摊费用摊销(万元)------583.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.66--4.61--
固定资产报废损失(万元)--831.88--15.78--
公允价值变动损失(万元)---246.65---175.88--
财务费用(万元)---67.25--161.39--
投资损失(万元)--91.19---187.37--
递延所得税资产减少(万元)---183.49--1.47--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--295.51--4573.97--
经营性应收项目的减少(万元)--4744.36--8803.10--
经营性应付项目的增加(万元)---9764.27---12760.77--
其他(万元)--299.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3868.70--5089.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31055.29--60810.03--
减:现金的期初余额(万元)--60810.03--68203.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29754.73---7393.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---952.42--919.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-292025-11-01
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