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木林森(002745)现金流量表图
木林森(002745)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1308940.78928743.44464905.601672602.151262241.21
收到的税费返还(万元)26477.3919122.117212.5126382.0321459.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45942.8644593.572792.8743435.8034701.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1381361.03992459.12474910.971742419.981318401.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)775678.04555821.93311588.611128928.88857878.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)271446.34185683.7986276.32341312.64253988.75
支付的各项税费(万元)89814.1364689.4433746.14117843.8877797.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)93753.8877087.0014552.3560651.6979977.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1230692.39883282.16446163.421648737.101269642.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)150668.64109176.9528747.5693682.8848759.66
收回投资收到的现金(万元)106300.6639833.3712432.2526210.004921.71
取得投资收益收到的现金(万元)416.55221.6486.52696.08589.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10301.008038.15543.4614650.4515193.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2807.79106.88----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------696.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119826.0048200.0413076.6542086.9021400.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84342.0162692.5731952.0752452.9047479.97
投资支付的现金(万元)105286.8739419.0077036.1150684.7426836.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--65345.87----3633.21
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)409.37404.55----175.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)255384.12167862.00109095.54105600.6778125.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-135558.12-119661.95-96018.89-63513.77-56724.13
吸收投资收到的现金(万元)147.03147.030.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)147.03147.030.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94585.4392505.5387540.8935433.7236661.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3756.18865.55----3752.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98488.6493518.1291297.0640008.1740414.25
偿还债务支付的现金(万元)70984.1148115.9741146.8941163.6740918.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1824.371599.77641.6212820.5111283.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22976.5113390.03----13037.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95784.9963105.7751418.2772273.9865239.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2703.6530412.3539878.79-32265.81-24824.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19324.10-13170.69-7564.2721103.2022315.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1509.936756.66-34956.8119006.51-10473.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)375797.07375797.07375797.07356790.56356790.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)374287.14382553.73340840.26375797.07346317.29
净利润(万元)--66951.21---147100.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--801.23------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5498.80--6527.81--
长期待摊费用摊销(万元)--5869.21------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---878.61--8768.62--
固定资产报废损失(万元)--269.16--79506.77--
公允价值变动损失(万元)--1182.66---345.52--
财务费用(万元)--3343.84--1410.66--
投资损失(万元)---33292.61--3464.53--
递延所得税资产减少(万元)--1031.03--6205.30--
递延所得税负债增加(万元)--273.55---798.36--
存货的减少(万元)--14395.99---6163.08--
经营性应收项目的减少(万元)--4225.41---46778.79--
经营性应付项目的增加(万元)---6467.99--6358.18--
其他(万元)-------7485.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--109176.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--382553.73--375797.07--
减:现金的期初余额(万元)--375797.07--356790.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6756.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3214.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6295.76------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
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