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申万宏源(000166)现金流量表图
申万宏源(000166)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1573217.741297842.07589802.022373200.141504856.04
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)157330.92734836.48----469888.06
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1507087.941403649.87464559.79868518.02611520.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5225063.215312888.884500203.586326702.474575557.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)625362.07456394.58178447.70722291.62442149.82
支付的各项税费(万元)320867.21160637.1188424.08308695.44151256.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----66380.0063622.22188622.22
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)507769.53367866.80181519.25637567.12442450.74
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)689283.68858809.21688079.362299882.121373745.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4336621.236305846.913606751.116174317.924239221.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)888441.98-992958.03893452.46152384.55336336.24
收回投资收到的现金(万元)--167884.17806050.32485530.23740705.90
取得投资收益收到的现金(万元)376369.57175687.5193612.25585189.76467804.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10606.80462.961285.701211.79510.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)386976.37344034.64900948.271071931.781209020.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35145.6413371.236226.4841784.1220880.91
投资支付的现金(万元)1086639.11--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1121784.7413371.236226.4841784.1220880.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-734808.37330663.41894721.781030147.661188139.30
吸收投资收到的现金(万元)450000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)12314737.1410366090.944488669.6216681973.0311151912.68
取得借款收到的现金(万元)256444.79134137.36156013.87258189.04177843.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13021181.9310500228.304644683.4916940162.0711329755.98
偿还债务支付的现金(万元)11370632.157568850.883903188.5914785896.6611159413.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)592040.24219669.00222000.52756156.87553146.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)65935.0014392.00--101723.01--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10129.6510121.16------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12531130.238016539.894133778.9215588432.9411744990.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)490051.702483688.41510904.571351729.13-415234.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12205.55-7706.61-4823.89-1776.48119.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)631479.761813687.182294254.932532484.861109359.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18839077.5318839077.5318839077.5316306592.6716306592.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19470557.2920652764.7121133332.4618839077.5317415952.65
净利润(万元)--624499.53--1052740.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12034.63--23332.62--
长期待摊费用摊销(万元)--2757.61--5785.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.32---247.33--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--185872.96---71306.55--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---202186.87---418474.84--
递延所得税资产减少(万元)---17808.10--69097.98--
递延所得税负债增加(万元)--12714.06--991.68--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2020997.10---3040324.19--
经营性应付项目的增加(万元)--3713468.27--1660663.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---992958.03--152384.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19867893.99--17492223.40--
减:现金的期初余额(万元)--17492223.40--15102808.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)--784870.72--1346854.13--
减:现金等价物的期初余额(万元)--1346854.13--1203784.24--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1813687.18--2532484.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)117220.0076120.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)1870206.611800440.452442787.651954907.181472992.47
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1665.72------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17352.04--42939.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-03-302025-11-01
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