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康隆达(603665)现金流量表图
康隆达(603665)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120381.6872005.8648767.76146254.18112402.79
收到的税费返还(万元)4631.732800.641053.705377.134251.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15432.204721.785236.1810745.776410.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140445.6179528.2855057.64162377.08123064.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91481.5150886.9439252.21110241.6589343.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16220.2210742.186254.4723383.1717543.37
支付的各项税费(万元)2817.421936.18949.833177.872583.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16943.047778.9212557.0717153.809541.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127462.1971344.2359013.57153956.50119011.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12983.428184.05-3955.948420.584053.38
收回投资收到的现金(万元)198.001928.35--1780.451761.37
取得投资收益收到的现金(万元)--50.00--150.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.00----78.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1965.70--1965.7013078.0313074.69
收到其他与投资活动有关的现金(万元)239.62110.8246.611191.2510387.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2419.312089.172012.3116278.9425223.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7126.353972.672503.469844.0710166.10
投资支付的现金(万元)577.05375.0039.39----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2024.53--759.575334.061765.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9727.924347.673302.4215178.1311931.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7308.62-2258.50-1290.111100.8113291.92
吸收投资收到的现金(万元)3.67--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104355.7744316.2422412.60136840.09106190.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20.0115660.26--45832.765971.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104379.4459976.5022412.60182672.85112162.22
偿还债务支付的现金(万元)94361.1747268.5518612.40132226.67107017.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6598.525635.541926.266256.515933.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------983.46--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11290.2517184.0430.4451376.3117625.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112249.9470088.1220569.09189859.50130576.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7870.50-10111.621843.51-7186.65-18414.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1839.87-1017.25-1033.13-4251.08206.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4035.57-5203.33-4435.67-1916.33-862.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8386.848386.848386.8410303.1810303.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4351.283183.513951.178386.849440.80
净利润(万元)--3235.33--2638.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1905.27--4577.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--407.88--772.50--
长期待摊费用摊销(万元)------930.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------11.66--
固定资产报废损失(万元)--7085.09------
公允价值变动损失(万元)---0.07---100.21--
财务费用(万元)--5798.00--6289.74--
投资损失(万元)---19.46---10809.72--
递延所得税资产减少(万元)---877.18--2252.54--
递延所得税负债增加(万元)---35.33---211.44--
存货的减少(万元)---4466.95---12538.21--
经营性应收项目的减少(万元)--2309.42---2574.41--
经营性应付项目的增加(万元)---7414.48--2385.80--
其他(万元)---206.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8184.05--8420.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3183.51--8386.84--
减:现金的期初余额(万元)--8386.84--10303.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5203.33---1916.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---203.43--286.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--109.41--364.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-242026-04-292026-04-102025-11-01
更新时间2026-10-222026-08-242026-04-302026-04-112025-11-01
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